vs
INSEEGO CORP.（INSG）とStar Holdings（STHO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSEEGO CORP.の直近四半期売上が大きい（$48.4M vs $25.4M、Star Holdingsの約1.9倍）。INSEEGO CORP.の純利益率が高く（1.0% vs -75.5%、差は76.4%）。INSEEGO CORP.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -22.6%）。過去8四半期でINSEEGO CORP.の売上複合成長率が高い（13.6% vs -0.2%）
Inseego Corpは5GおよびIoTソリューションを開発・提供する企業で、モバイルホットスポット、エッジコンピューティングデバイス、クラウド型デバイス管理プラットフォームなどを取り扱い、通信事業者、企業、公共部門を主な顧客層としています。
ブルースター・リミテッドはインドの多国家電企業で、本社をムンバイに置いています。エアコン、業務用冷蔵設備、MEP工事を専門としており、インド国内のエアコン分野では2番目に規模の大きい地元企業です。
INSG vs STHO — 直接比較
売上が大きい
INSG
1.9倍大きい
$25.4M
売上成長率が高い
INSG
+23.2%の差
-22.6%
純利益率が高い
INSG
純利益率が76.4%高い
-75.5%
2年売上CAGRが高い
INSG
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $48.4M | $25.4M |
| 純利益 | $469.0K | $-19.1M |
| 粗利率 | 42.2% | — |
| 営業利益率 | 2.7% | -91.7% |
| 純利益率 | 1.0% | -75.5% |
| 売上前年比 | 0.6% | -22.6% |
| 純利益前年比 | 182.9% | 81.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $-1.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上INSGSTHO
| Q4 25 | $48.4M | $25.4M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $28.1M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $42.1M | ||
| Q1 25 | $31.7M | $14.6M | ||
| Q4 24 | $48.1M | $32.8M | ||
| Q3 24 | $54.0M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $51.6M | $30.6M | ||
| Q1 24 | $37.5M | $25.4M |
純利益INSGSTHO
| Q4 25 | $469.0K | $-19.1M | ||
| Q3 25 | $1.4M | $1.8M | ||
| Q2 25 | $507.0K | $-39.3M | ||
| Q1 25 | $-1.6M | $-7.6M | ||
| Q4 24 | $-566.0K | $-102.6M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $91.9M | ||
| Q2 24 | $624.0K | $-27.1M | ||
| Q1 24 | $-4.5M | $-49.0M |
粗利率INSGSTHO
| Q4 25 | 42.2% | — | ||
| Q3 25 | 41.6% | — | ||
| Q2 25 | 41.1% | — | ||
| Q1 25 | 47.3% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 34.8% | — | ||
| Q2 24 | 36.4% | — | ||
| Q1 24 | 35.3% | — |
営業利益率INSGSTHO
| Q4 25 | 2.7% | -91.7% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 3.2% | -94.5% | ||
| Q1 25 | -1.3% | -55.0% | ||
| Q4 24 | 3.7% | -314.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 3.6% | -91.5% | ||
| Q1 24 | -7.9% | -192.6% |
純利益率INSGSTHO
| Q4 25 | 1.0% | -75.5% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 1.3% | -93.5% | ||
| Q1 25 | -5.0% | -52.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -313.1% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 374.3% | ||
| Q2 24 | 1.2% | -88.8% | ||
| Q1 24 | -11.9% | -192.6% |
EPS（希薄化後）INSGSTHO
| Q4 25 | $-0.02 | $-1.52 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $-2.95 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $-0.57 | ||
| Q4 24 | $0.62 | $-7.69 | ||
| Q3 24 | $-0.06 | $6.90 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $-2.04 | ||
| Q1 24 | $-0.44 | $-3.68 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $24.9M | $50.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $268.7M |
| 株主資本純資産 | $-4.0M | $251.8M |
| 総資産 | $93.8M | $570.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資INSGSTHO
| Q4 25 | $24.9M | $50.1M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $40.6M | ||
| Q2 25 | $13.2M | $44.2M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $30.3M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $12.0M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $48.3M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $45.7M |
総負債INSGSTHO
| Q4 25 | — | $268.7M | ||
| Q3 25 | — | $259.3M | ||
| Q2 25 | — | $245.4M | ||
| Q1 25 | — | $231.5M | ||
| Q4 24 | — | $217.3M | ||
| Q3 24 | — | $201.2M | ||
| Q2 24 | — | $197.2M | ||
| Q1 24 | — | $195.0M |
株主資本INSGSTHO
| Q4 25 | $-4.0M | $251.8M | ||
| Q3 25 | $-7.7M | $275.4M | ||
| Q2 25 | $-10.5M | $276.1M | ||
| Q1 25 | $-13.0M | $316.1M | ||
| Q4 24 | $-12.9M | $324.3M | ||
| Q3 24 | $-85.1M | $427.5M | ||
| Q2 24 | $-101.8M | $335.3M | ||
| Q1 24 | $-105.6M | $362.4M |
総資産INSGSTHO
| Q4 25 | $93.8M | $570.2M | ||
| Q3 25 | $85.8M | $595.9M | ||
| Q2 25 | $83.1M | $589.9M | ||
| Q1 25 | $93.0M | $618.2M | ||
| Q4 24 | $100.0M | $608.7M | ||
| Q3 24 | $113.4M | $696.5M | ||
| Q2 24 | $149.6M | $601.0M | ||
| Q1 24 | $122.1M | $622.9M |
負債/資本比率INSGSTHO
| Q4 25 | — | 1.07× | ||
| Q3 25 | — | 0.94× | ||
| Q2 25 | — | 0.89× | ||
| Q1 25 | — | 0.73× | ||
| Q4 24 | — | 0.67× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.59× | ||
| Q1 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $-11.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 25.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローINSGSTHO
| Q4 25 | $12.0M | $-11.7M | ||
| Q3 25 | $3.2M | $5.3M | ||
| Q2 25 | $-4.5M | $-2.6M | ||
| Q1 25 | $-3.5M | $-6.3M | ||
| Q4 24 | $-14.2M | $-31.3M | ||
| Q3 24 | $14.8M | $-3.8M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $-6.4M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $-14.2M |
フリーキャッシュフローINSGSTHO
| Q4 25 | $11.6M | — | ||
| Q3 25 | $3.1M | — | ||
| Q2 25 | $-4.7M | — | ||
| Q1 25 | $-3.5M | — | ||
| Q4 24 | $-14.3M | — | ||
| Q3 24 | $14.8M | — | ||
| Q2 24 | $27.6M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンINSGSTHO
| Q4 25 | 24.0% | — | ||
| Q3 25 | 6.7% | — | ||
| Q2 25 | -11.6% | — | ||
| Q1 25 | -11.0% | — | ||
| Q4 24 | -29.7% | — | ||
| Q3 24 | 27.4% | — | ||
| Q2 24 | 53.5% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度INSGSTHO
| Q4 25 | 0.7% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.5% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.0% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
キャッシュ転換率INSGSTHO
| Q4 25 | 25.50× | — | ||
| Q3 25 | 2.22× | 2.95× | ||
| Q2 25 | -8.81× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | -0.04× | ||
| Q2 24 | 44.31× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INSG
セグメントデータなし
STHO
| Land Development | $13.0M | 51% |
| Other Income Revenue | $9.3M | 37% |
| Operating Lease Income | $2.0M | 8% |
| Other | $1.2M | 5% |
