vs
Innovex International, Inc.（INVX）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Innovex International, Inc.の直近四半期売上が大きい（$273.6M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.3倍）。Innovex International, Inc.の純利益率が高く（5.1% vs 1.4%、差は3.7%）。Innovex International, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.1% vs 0.5%）。過去8四半期でInnovex International, Inc.の売上複合成長率が高い（46.2% vs 3.0%）
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
INVX vs RPD — 直接比較
売上が大きい
INVX
1.3倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
INVX
+8.6%の差
0.5%
純利益率が高い
INVX
純利益率が3.7%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
INVX
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $273.6M | $217.4M |
| 純利益 | $14.0M | $3.1M |
| 粗利率 | 28.9% | 68.9% |
| 営業利益率 | 9.4% | 1.0% |
| 純利益率 | 5.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 9.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -56.1% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上INVXRPD
| Q4 25 | $273.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $240.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $224.2M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $240.4M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $250.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $151.8M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $130.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $128.0M | $205.1M |
純利益INVXRPD
| Q4 25 | $14.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $39.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $31.8M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $82.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $9.5M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $16.4M | $1.4M |
粗利率INVXRPD
| Q4 25 | 28.9% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 31.6% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 32.0% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 31.8% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 33.9% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 34.7% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 35.3% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 38.4% | 70.3% |
営業利益率INVXRPD
| Q4 25 | 9.4% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 26.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 10.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 9.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -8.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 10.0% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 4.7% |
純利益率INVXRPD
| Q4 25 | 5.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 16.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 6.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 54.4% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 12.8% | 0.7% |
EPS（希薄化後）INVXRPD
| Q4 25 | $0.20 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.30 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.51 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $18.9M | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $154.7M |
| 総資産 | $1.3B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.02× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資INVXRPD
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | — | $407.1M | ||
| Q2 25 | — | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | — | $443.7M | ||
| Q2 24 | $185.6M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $202.2M | $411.7M |
総負債INVXRPD
| Q4 25 | $18.9M | — | ||
| Q3 25 | $20.1M | — | ||
| Q2 25 | $34.8M | — | ||
| Q1 25 | $19.7M | — | ||
| Q4 24 | $24.9M | — | ||
| Q3 24 | $12.4M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本INVXRPD
| Q4 25 | $1.1B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $995.6M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $978.4M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $958.2M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $904.4M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $352.5M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $344.3M | $-86.4M |
総資産INVXRPD
| Q4 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.5B |
負債/資本比率INVXRPD
| Q4 25 | 0.02× | — | ||
| Q3 25 | 0.02× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.02× | — | ||
| Q4 24 | 0.03× | — | ||
| Q3 24 | 0.01× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $52.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.74× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローINVXRPD
| Q4 25 | $52.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $48.4M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $59.2M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $36.3M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $21.7M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $22.8M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $12.6M | $31.1M |
フリーキャッシュフローINVXRPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | $16.6M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $7.8M | $30.4M |
FCFマージンINVXRPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 14.8% |
設備投資強度INVXRPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 0.3% |
キャッシュ転換率INVXRPD
| Q4 25 | 3.74× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.23× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 3.86× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 2.11× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 1.14× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.39× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.77× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INVX
| Products | $202.7M | 74% |
| Leasing | $42.3M | 15% |
| Services | $28.6M | 10% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
