vs
アイオニスファーマシューティカルズ（IONS）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $203.3M、アイオニスファーマシューティカルズの約1.1倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -112.8%、差は114.3%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -10.3%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-159.0M）。過去8四半期でアイオニスファーマシューティカルズの売上複合成長率が高い（30.4% vs 3.0%）
アイオニスファーマシューティカルズは1989年設立のバイオテクノロジー企業で、本社は米国カリフォルニア州カールズバッドに所在します。アンチセンス療法、RNA干渉、CRISPR治療薬の研究開発を専門とし、2015年12月まではアイシスファーマシューティカルズの社名で事業を展開していました。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
IONS vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $203.3M | $217.4M |
| 純利益 | $-229.4M | $3.1M |
| 粗利率 | 96.1% | 68.9% |
| 営業利益率 | -105.5% | 1.0% |
| 純利益率 | -112.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | -10.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -119.8% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-1.35 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $203.3M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $156.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $452.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $131.6M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $226.6M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $133.8M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $225.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $119.5M | $205.1M |
| Q4 25 | $-229.4M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-128.6M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $123.6M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-146.9M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-104.3M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-140.5M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-66.3M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-142.8M | $1.4M |
| Q4 25 | 96.1% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 98.5% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 99.1% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 98.9% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 98.3% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 99.2% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 98.2% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 98.2% | 70.3% |
| Q4 25 | -105.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -102.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -111.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -48.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -111.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -29.3% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -125.1% | 4.7% |
| Q4 25 | -112.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -82.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 27.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -111.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -46.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -105.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -29.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -119.5% | 0.7% |
| Q4 25 | $-1.35 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.80 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.93 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.66 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.95 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.45 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.98 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.7B | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $489.1M | $154.7M |
| 総資産 | $3.5B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.71× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7B | $474.7M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $407.1M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $511.7M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $493.5M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $521.7M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $443.7M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $442.6M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $411.7M |
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $489.1M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $618.0M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $631.7M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $475.7M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $588.4M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $662.5M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $263.7M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $296.5M | $-86.4M |
| Q4 25 | $3.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $1.5B |
| Q4 25 | 3.71× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.13× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-137.7M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-159.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -78.2% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.5% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-320.0M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-137.7M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-131.4M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $151.3M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-150.8M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-116.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-115.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-119.9M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-149.9M | $31.1M |
| Q4 25 | $-159.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-136.7M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $139.0M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-163.4M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-141.6M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-126.1M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-154.4M | $30.4M |
| Q4 25 | -78.2% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -87.2% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 30.8% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -124.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -62.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -92.7% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -56.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -129.2% | 14.8% |
| Q4 25 | 10.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.22× | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IONS
| Products | $58.0M | 29% |
| Spinraza Royalties | $54.0M | 27% |
| Collaborative Agreement Revenue | $52.4M | 26% |
| Wainus Royalties | $16.0M | 8% |
| Wainua Joint Development Revenue | $9.6M | 5% |
| Other Commercial | $7.6M | 4% |
| Other Royalties | $5.7M | 3% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
