vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $271.6M、KADANT INCの約1.0倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 4.8%、差は5.4%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $10.9M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
IPGP vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $271.6M |
| 純利益 | $13.3M | $27.7M |
| 粗利率 | 36.1% | 45.2% |
| 営業利益率 | 1.2% | 15.7% |
| 純利益率 | 4.8% | 10.2% |
| 売上前年比 | 17.1% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | — | ||
| Q3 25 | $250.8M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $249.0M |
| Q4 25 | $13.3M | — | ||
| Q3 25 | $7.5M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $24.7M |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 44.6% |
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 14.3% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 14.8% |
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $0.18 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $949.8M |
| 総資産 | $2.4B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | — | ||
| Q3 25 | $870.4M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $88.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $73.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $81.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | — | $285.2M | ||
| Q3 24 | — | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M |
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | $949.8M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $926.0M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $876.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $847.1M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $851.7M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $807.7M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $782.7M |
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | — | ||
| Q3 25 | $35.3M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $22.8M |
| Q4 25 | $10.9M | — | ||
| Q3 25 | $14.6M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $16.6M |
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | 16.2% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 14.3% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 6.7% |
| Q4 25 | 6.5% | — | ||
| Q3 25 | 8.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 2.5% |
| Q4 25 | 2.17× | — | ||
| Q3 25 | 4.73× | 1.70× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 2.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.66× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 0.90× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
