vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.1倍）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -25.9%）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -16.5%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
IPGP vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.1倍大きい
$274.5M
売上成長率が高い
IPGP
+43.0%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
IPGP
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $294.6M |
| 純利益 | $13.3M | — |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | -125.7% |
| 純利益率 | 4.8% | — |
| 売上前年比 | 17.1% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 69.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPGPKOS
| Q4 25 | $274.5M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $422.3M |
純利益IPGPKOS
| Q4 25 | $13.3M | — | ||
| Q3 25 | $7.5M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $7.8M | — | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $91.7M |
粗利率IPGPKOS
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
営業利益率IPGPKOS
| Q4 25 | 1.2% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 3.1% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 0.0% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 6.0% | -8.5% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 33.6% |
純利益率IPGPKOS
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 2.6% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 3.3% | — | ||
| Q3 24 | -100.2% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 21.7% |
EPS（希薄化後）IPGPKOS
| Q4 25 | $0.30 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $528.6M |
| 総資産 | $2.4B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPGPKOS
| Q4 25 | $839.3M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $51.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $173.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $254.3M |
総負債IPGPKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本IPGPKOS
| Q4 25 | $2.1B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.1B |
総資産IPGPKOS
| Q4 25 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.4B |
負債/資本比率IPGPKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPGPKOS
| Q4 25 | $28.8M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $73.8M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $272.6M |
フリーキャッシュフローIPGPKOS
| Q4 25 | $10.9M | — | ||
| Q3 25 | $14.6M | — | ||
| Q2 25 | $-17.6M | — | ||
| Q1 25 | $-11.4M | — | ||
| Q4 24 | $50.6M | — | ||
| Q3 24 | $43.0M | — | ||
| Q2 24 | $29.2M | — | ||
| Q1 24 | $26.5M | — |
FCFマージンIPGPKOS
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | -7.0% | — | ||
| Q1 25 | -5.0% | — | ||
| Q4 24 | 21.6% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 11.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
設備投資強度IPGPKOS
| Q4 25 | 6.5% | — | ||
| Q3 25 | 8.3% | — | ||
| Q2 25 | 6.1% | — | ||
| Q1 25 | 10.9% | — | ||
| Q4 24 | 9.9% | — | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | — | ||
| Q1 24 | 11.1% | — |
キャッシュ転換率IPGPKOS
| Q4 25 | 2.17× | — | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
