vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とMALIBU BOATS, INC.（MBUU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $188.6M、MALIBU BOATS, INC.の約1.5倍）。アイピージーフォトニクスの純利益率が高く（4.8% vs -1.3%、差は6.1%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -5.8%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $8.2M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -3.7%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
マリブボートはアメリカのレクリエーション用ボートメーカーです。1982年にカリフォルニア州マーセドで創業し、現在はテネシー州ロウドンに本社を置き、オーストラリアのニューサウスウェールズ州にも生産拠点を持っています。世界最大のマリンスポーツ曳航ボートメーカーで、レジャー用途から水上スキーやウェイクボードの大会まで幅広く使われています。
IPGP vs MBUU — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $188.6M |
| 純利益 | $13.3M | $-2.5M |
| 粗利率 | 36.1% | 13.3% |
| 営業利益率 | 1.2% | -1.9% |
| 純利益率 | 4.8% | -1.3% |
| 売上前年比 | 17.1% | -5.8% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -204.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $188.6M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $194.7M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $207.0M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $228.7M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $200.3M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $171.6M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $158.7M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $203.4M |
| Q4 25 | $13.3M | $-2.5M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $-702.0K | ||
| Q2 25 | $6.6M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $12.9M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $2.4M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $-5.0M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $-19.2M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $-66.8M |
| Q4 25 | 36.1% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 15.8% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 20.0% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 19.8% |
| Q4 25 | 1.2% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 3.1% | -0.4% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 1.6% | ||
| Q3 24 | -108.7% | -3.3% | ||
| Q2 24 | 4.7% | -15.4% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -36.8% |
| Q4 25 | 4.8% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 3.0% | -0.4% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 1.2% | ||
| Q3 24 | -100.2% | -2.9% | ||
| Q2 24 | 7.8% | -12.1% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -32.9% |
| Q4 25 | $0.30 | $-0.13 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-0.04 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.23 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.66 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.12 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $-0.25 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $-0.93 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $-3.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $28.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $20.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $495.0M |
| 総資産 | $2.4B | $715.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $38.7M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $35.1M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $27.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $26.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $47.1M |
| Q4 25 | — | $20.0M | ||
| Q3 25 | — | $23.0M | ||
| Q2 25 | — | $18.0M | ||
| Q1 25 | — | $28.0M | ||
| Q4 24 | — | $23.0M | ||
| Q3 24 | — | $28.0M | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $15.0M |
| Q4 25 | $2.1B | $495.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $516.4M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $515.5M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $513.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $509.8M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $517.7M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $530.0M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $557.2M |
| Q4 25 | $2.4B | $715.7M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $755.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $734.6M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $758.8M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $738.7M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $759.1M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $739.6M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $797.6M |
| Q4 25 | — | 0.04× | ||
| Q3 25 | — | 0.04× | ||
| Q2 25 | — | 0.03× | ||
| Q1 25 | — | 0.05× | ||
| Q4 24 | — | 0.05× | ||
| Q3 24 | — | 0.05× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.03× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $12.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $8.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 4.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $33.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $12.6M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $6.5M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $15.5M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $28.4M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $-8.4M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $16.3M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $23.5M |
| Q4 25 | $10.9M | $8.2M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $2.2M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $14.1M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $8.8M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $22.8M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $-17.0M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $4.5M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $11.5M |
| Q4 25 | 4.0% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 1.1% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 6.8% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 18.4% | -9.9% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 5.7% |
| Q4 25 | 6.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 5.9% |
| Q4 25 | 2.17× | — | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | 4.50× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 12.02× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | — | ||
| Q1 24 | 2.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
MBUU
| Boatand Trailer Sales | $68.1M | 36% |
| Saltwater Fishing | $65.3M | 35% |
| Cobalt | $52.6M | 28% |
| Part And Other Sales | $2.6M | 1% |
