vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とMARCUS CORP（MCS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $193.5M、MARCUS CORPの約1.4倍）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 2.8%）。MARCUS CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.4M vs $10.9M）。過去8四半期でMARCUS CORPの売上複合成長率が高い（18.2% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
マーカス社はアメリカの企業で、アメリカとカナダを事業エリアとして、商業用不動産分野における不動産仲介、住宅ローン仲介、調査、コンサルティングサービスを提供しています。1社の仲介業者による独占的な物件公開の慣行を普及させ、現在は両国に80以上の拠点を置き、1800人を超える従業員を擁しています。
IPGP vs MCS — 直接比較
売上が大きい
IPGP
1.4倍大きい
$193.5M
売上成長率が高い
IPGP
+14.4%の差
2.8%
フリーキャッシュフローが多い
MCS
FCF $15.5M多い
$10.9M
2年売上CAGRが高い
MCS
2年複合成長率
4.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $193.5M |
| 純利益 | $13.3M | — |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 0.9% |
| 純利益率 | 4.8% | — |
| 売上前年比 | 17.1% | 2.8% |
| 純利益前年比 | 69.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPGPMCS
| Q4 25 | $274.5M | $193.5M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $210.2M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $206.0M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $148.8M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $188.3M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $232.7M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $176.0M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $138.5M |
純利益IPGPMCS
| Q4 25 | $13.3M | — | ||
| Q3 25 | $7.5M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $-16.8M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $986.0K | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $-20.2M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $-11.9M |
粗利率IPGPMCS
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
営業利益率IPGPMCS
| Q4 25 | 1.2% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -13.7% | ||
| Q4 24 | 6.0% | -1.2% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 14.1% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -12.0% |
純利益率IPGPMCS
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -11.3% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 7.8% | -11.5% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -8.6% |
EPS（希薄化後）IPGPMCS
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $0.18 | — | ||
| Q2 25 | $0.16 | — | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.27 | — | ||
| Q3 24 | $-5.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.45 | — | ||
| Q1 24 | $0.52 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $23.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $159.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $457.4M |
| 総資産 | $2.4B | $1.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPGPMCS
| Q4 25 | $839.3M | $23.4M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $7.4M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $14.9M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $11.9M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $40.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $28.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $32.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $17.3M |
総負債IPGPMCS
| Q4 25 | — | $159.0M | ||
| Q3 25 | — | $162.0M | ||
| Q2 25 | — | $179.9M | ||
| Q1 25 | — | $198.9M | ||
| Q4 24 | — | $159.1M | ||
| Q3 24 | — | $173.1M | ||
| Q2 24 | — | $175.7M | ||
| Q1 24 | — | $169.8M |
株主資本IPGPMCS
| Q4 25 | $2.1B | $457.4M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $454.3M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $448.4M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $441.8M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $464.9M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $462.3M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $449.4M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $459.3M |
総資産IPGPMCS
| Q4 25 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.0B |
負債/資本比率IPGPMCS
| Q4 25 | — | 0.35× | ||
| Q3 25 | — | 0.36× | ||
| Q2 25 | — | 0.40× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.39× | ||
| Q1 24 | — | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $48.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $26.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 11.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $989.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPGPMCS
| Q4 25 | $28.8M | $48.8M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $39.1M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $-35.3M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $52.6M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $30.5M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $36.0M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $-15.1M |
フリーキャッシュフローIPGPMCS
| Q4 25 | $10.9M | $26.4M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $18.2M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $-58.3M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $27.1M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $12.0M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $16.1M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $-30.5M |
FCFマージンIPGPMCS
| Q4 25 | 4.0% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 8.7% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 7.1% | ||
| Q1 25 | -5.0% | -39.2% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -22.0% |
設備投資強度IPGPMCS
| Q4 25 | 6.5% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 11.1% |
キャッシュ転換率IPGPMCS
| Q4 25 | 2.17× | — | ||
| Q3 25 | 4.73× | 2.41× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 4.32× | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | 53.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.31× | ||
| Q2 24 | 2.65× | — | ||
| Q1 24 | 2.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
MCS
| Theatres | $123.1M | 64% |
| Concessions | $51.0M | 26% |
| Food And Beverage | $21.2M | 11% |
