vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とNational Storage Affiliates Trust（NSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $187.0M、National Storage Affiliates Trustの約1.5倍）。National Storage Affiliates Trustの純利益率が高く（12.2% vs 4.8%、差は7.4%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -1.6%）。National Storage Affiliates Trustの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$299.8M vs $10.9M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -2.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
ナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を中心に、米国数十州の施設の所有・運営・買収を行い、個人や企業向けに安全な保管サービスを提供しています。
IPGP vs NSA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $187.0M |
| 純利益 | $13.3M | $22.9M |
| 粗利率 | 36.1% | 72.5% |
| 営業利益率 | 1.2% | 20.2% |
| 純利益率 | 4.8% | 12.2% |
| 売上前年比 | 17.1% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 36.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $187.0M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $188.7M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $188.8M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $188.4M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $190.1M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $193.6M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $190.4M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $196.1M |
| Q4 25 | $13.3M | $22.9M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $18.4M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $19.5M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $13.0M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $16.7M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $18.7M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $17.1M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $59.0M |
| Q4 25 | 36.1% | 72.5% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 70.7% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 70.5% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 70.7% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 72.5% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 72.8% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 72.6% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 72.1% |
| Q4 25 | 1.2% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 14.5% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 48.9% |
| Q4 25 | 4.8% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 8.8% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 30.1% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.19 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.16 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.65 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $23.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $946.0M |
| 総資産 | $2.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $26.3M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $26.1M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $19.3M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $50.4M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $69.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $59.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $64.2M |
| Q4 25 | $2.1B | $946.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $973.1M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $986.9M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.3B |
| Q4 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $338.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $299.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 160.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 20.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 14.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $541.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $338.5M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $100.2M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $79.9M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $85.6M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $363.1M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $105.7M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $83.2M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $94.0M |
| Q4 25 | $10.9M | $299.8M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $88.0M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $73.8M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $79.9M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $344.4M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $101.8M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $79.5M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $88.6M |
| Q4 25 | 4.0% | 160.3% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 46.6% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 39.1% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 42.4% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 181.2% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 52.6% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 41.7% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 45.2% |
| Q4 25 | 6.5% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 2.7% |
| Q4 25 | 2.17× | 14.79× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 5.44× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 4.10× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 6.59× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 21.70× | ||
| Q3 24 | — | 5.65× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 4.88× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
NSA
セグメントデータなし
