vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とOPKO HEALTH, INC.（OPK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $148.5M、OPKO HEALTH, INC.の約1.8倍）。アイピージーフォトニクスの純利益率が高く（4.8% vs -21.1%、差は25.9%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -19.2%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $-28.6M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -7.5%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
OPKO Healthは診断・医薬品分野に注力する医療企業で、主な事業は医療検査と医薬品の開発・製造です。ナスダックとテルアビブ証券取引所に上場しており、銘柄コードはOPKです。
IPGP vs OPK — 直接比較
売上が大きい
IPGP
1.8倍大きい
$148.5M
売上成長率が高い
IPGP
+36.3%の差
-19.2%
純利益率が高い
IPGP
純利益率が25.9%高い
-21.1%
フリーキャッシュフローが多い
IPGP
FCF $39.5M多い
$-28.6M
2年売上CAGRが高い
IPGP
2年複合成長率
-7.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $148.5M |
| 純利益 | $13.3M | $-31.3M |
| 粗利率 | 36.1% | 43.1% |
| 営業利益率 | 1.2% | -25.8% |
| 純利益率 | 4.8% | -21.1% |
| 売上前年比 | 17.1% | -19.2% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -322.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPGPOPK
| Q4 25 | $274.5M | $148.5M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $151.7M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $156.8M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $150.0M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $183.6M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $173.6M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $182.2M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $173.7M |
純利益IPGPOPK
| Q4 25 | $13.3M | $-31.3M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $21.6M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $-148.4M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $-67.6M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $24.9M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $-10.3M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $-81.8M |
粗利率IPGPOPK
| Q4 25 | 36.1% | 43.1% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 32.9% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 31.5% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 28.4% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 46.1% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 23.1% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 24.2% |
営業利益率IPGPOPK
| Q4 25 | 1.2% | -25.8% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 0.0% | -38.3% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -44.8% | ||
| Q4 24 | 6.0% | -18.0% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 4.7% | -33.9% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -41.2% |
純利益率IPGPOPK
| Q4 25 | 4.8% | -21.1% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | -94.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -45.1% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 7.6% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 7.8% | -5.7% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -47.1% |
EPS（希薄化後）IPGPOPK
| Q4 25 | $0.30 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-0.19 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.02 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $-0.01 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $-0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $364.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $344.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.3B |
| 総資産 | $2.4B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPGPOPK
| Q4 25 | $839.3M | $364.4M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $412.0M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $267.3M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $428.8M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $426.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $400.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $40.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $75.6M |
総負債IPGPOPK
| Q4 25 | — | $344.0M | ||
| Q3 25 | — | $344.2M | ||
| Q2 25 | — | $343.3M | ||
| Q1 25 | — | $439.2M | ||
| Q4 24 | — | $437.2M | ||
| Q3 24 | — | $441.0M | ||
| Q2 24 | — | $201.9M | ||
| Q1 24 | — | $350.1M |
株主資本IPGPOPK
| Q4 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.3B |
総資産IPGPOPK
| Q4 25 | $2.4B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.0B |
負債/資本比率IPGPOPK
| Q4 25 | — | 0.27× | ||
| Q3 25 | — | 0.26× | ||
| Q2 25 | — | 0.26× | ||
| Q1 25 | — | 0.33× | ||
| Q4 24 | — | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | 0.31× | ||
| Q2 24 | — | 0.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.28× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $-25.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $-28.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | -19.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $-190.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPGPOPK
| Q4 25 | $28.8M | $-25.9M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $-34.6M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $-83.4M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $-34.6M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $-44.4M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $-77.1M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $-26.4M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $-35.6M |
フリーキャッシュフローIPGPOPK
| Q4 25 | $10.9M | $-28.6M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $-37.8M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $-86.7M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $-37.7M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $-49.8M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $-85.0M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $-33.7M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $-40.0M |
FCFマージンIPGPOPK
| Q4 25 | 4.0% | -19.3% | ||
| Q3 25 | 5.8% | -24.9% | ||
| Q2 25 | -7.0% | -55.3% | ||
| Q1 25 | -5.0% | -25.2% | ||
| Q4 24 | 21.6% | -27.1% | ||
| Q3 24 | 18.4% | -49.0% | ||
| Q2 24 | 11.3% | -18.5% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -23.0% |
設備投資強度IPGPOPK
| Q4 25 | 6.5% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 2.6% |
キャッシュ転換率IPGPOPK
| Q4 25 | 2.17× | — | ||
| Q3 25 | 4.73× | -1.60× | ||
| Q2 25 | -0.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | -3.17× | ||
| Q3 24 | — | -3.10× | ||
| Q2 24 | 2.65× | — | ||
| Q1 24 | 2.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
OPK
| Services | $71.1M | 48% |
| Transfer Of Intellectual Property And Other | $33.7M | 23% |
| IE | $22.1M | 15% |
| Rayaldee | $8.8M | 6% |
| Barda Agreement | $6.8M | 5% |
| MX | $6.3M | 4% |
