vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProPetro Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.1倍）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -9.6%）。ProPetro Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$16.8M vs $10.9M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -15.5%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
IPGP vs PUMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $289.7M |
| 純利益 | $13.3M | — |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 2.1% |
| 純利益率 | 4.8% | — |
| 売上前年比 | 17.1% | -9.6% |
| 純利益前年比 | 69.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $405.8M |
| Q4 25 | $13.3M | — | ||
| Q3 25 | $7.5M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $7.8M | — | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $19.9M |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
| Q4 25 | 1.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 0.0% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 6.0% | -5.8% | ||
| Q3 24 | -108.7% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 4.7% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 7.5% |
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 3.3% | — | ||
| Q3 24 | -100.2% | -38.0% | ||
| Q2 24 | 7.8% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 4.9% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $829.8M |
| 総資産 | $2.4B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $54.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $74.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $53.6M |
| Q4 25 | $2.1B | $829.8M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $826.2M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $824.0M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $826.5M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $816.3M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $833.0M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $975.8M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $998.2M |
| Q4 25 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $74.8M |
| Q4 25 | $10.9M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $10.0M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $67.7M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $40.2M |
| Q4 25 | 4.0% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 5.8% | -0.8% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 18.4% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 9.9% |
| Q4 25 | 6.5% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 8.5% |
| Q4 25 | 2.17× | — | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.58× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 9.44× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | — | ||
| Q1 24 | 2.27× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
