vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とRegency Centers（REG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regency Centersの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.5倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 4.8%、差は45.3%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 8.5%）。過去8四半期でRegency Centersの売上複合成長率が高い（5.4% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
IPGP vs REG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $404.2M |
| 純利益 | $13.3M | $202.5M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 71.0% |
| 純利益率 | 4.8% | 50.1% |
| 売上前年比 | 17.1% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 134.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $387.6M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $380.8M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $380.9M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $372.5M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $360.3M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $357.3M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $363.9M |
| Q4 25 | $13.3M | $202.5M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $109.4M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $86.5M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $101.5M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $102.7M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $109.8M |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
| Q4 25 | 1.2% | 71.0% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 72.7% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 71.8% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 71.1% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 72.5% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 72.3% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 72.3% |
| Q4 25 | 4.8% | 50.1% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 28.2% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 27.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 23.2% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 28.7% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 30.2% |
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $0.18 | — | ||
| Q2 25 | $0.16 | — | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.27 | — | ||
| Q3 24 | $-5.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.45 | — | ||
| Q1 24 | $0.52 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $6.9B |
| 総資産 | $2.4B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | — | ||
| Q3 25 | $870.4M | — | ||
| Q2 25 | $899.6M | — | ||
| Q1 25 | $926.9M | — | ||
| Q4 24 | $930.2M | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | — | $4.9B | ||
| Q2 25 | — | $4.8B | ||
| Q1 25 | — | $4.6B | ||
| Q4 24 | — | $4.4B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
| Q4 25 | $2.1B | $6.9B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $6.7B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $7.0B |
| Q4 25 | $2.4B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $12.7B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $12.6B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $12.7B |
| Q4 25 | — | 0.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.65× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $203.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $203.9M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $244.0M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $161.0M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $191.4M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $227.6M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $203.5M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $167.8M |
| Q4 25 | $10.9M | — | ||
| Q3 25 | $14.6M | — | ||
| Q2 25 | $-17.6M | — | ||
| Q1 25 | $-11.4M | — | ||
| Q4 24 | $50.6M | — | ||
| Q3 24 | $43.0M | — | ||
| Q2 24 | $29.2M | — | ||
| Q1 24 | $26.5M | — |
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | -7.0% | — | ||
| Q1 25 | -5.0% | — | ||
| Q4 24 | 21.6% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 11.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
| Q4 25 | 6.5% | — | ||
| Q3 25 | 8.3% | — | ||
| Q2 25 | 6.1% | — | ||
| Q1 25 | 10.9% | — | ||
| Q4 24 | 9.9% | — | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | — | ||
| Q1 24 | 11.1% | — |
| Q4 25 | 2.17× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 2.00× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 2.30× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 1.47× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 2.21× | ||
| Q3 24 | — | 2.24× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.98× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
