vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とBRC Group Holdings, Inc.（RILY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $188.3M、BRC Group Holdings, Inc.の約1.5倍）。BRC Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（47.9% vs 4.8%、差は43.1%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -21.9%）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -15.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
IPGP vs RILY — 直接比較
売上が大きい
IPGP
1.5倍大きい
$188.3M
売上成長率が高い
IPGP
+39.0%の差
-21.9%
純利益率が高い
RILY
純利益率が43.1%高い
4.8%
2年売上CAGRが高い
IPGP
2年複合成長率
-15.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $188.3M |
| 純利益 | $13.3M | $90.3M |
| 粗利率 | 36.1% | 79.5% |
| 営業利益率 | 1.2% | 32.3% |
| 純利益率 | 4.8% | 47.9% |
| 売上前年比 | 17.1% | -21.9% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 1710.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPGPRILY
| Q4 25 | $274.5M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $215.3M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $188.2M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $197.2M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $256.0M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $263.4M |
純利益IPGPRILY
| Q4 25 | $13.3M | $90.3M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $91.1M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $-10.0M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $-5.6M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $-284.4M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $-433.6M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $-49.2M |
粗利率IPGPRILY
| Q4 25 | 36.1% | 79.5% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 83.7% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 81.3% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 81.4% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 79.8% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 82.1% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 84.5% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 85.3% |
営業利益率IPGPRILY
| Q4 25 | 1.2% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -31.2% | ||
| Q4 24 | 6.0% | -69.2% | ||
| Q3 24 | -108.7% | -36.4% | ||
| Q2 24 | 4.7% | -90.8% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -6.1% |
純利益率IPGPRILY
| Q4 25 | 4.8% | 47.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 42.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 74.1% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 3.3% | -2.3% | ||
| Q3 24 | -100.2% | -126.1% | ||
| Q2 24 | 7.8% | -169.4% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -18.7% |
EPS（希薄化後）IPGPRILY
| Q4 25 | $0.30 | $2.78 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $2.91 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $4.50 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $-9.39 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $-14.35 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $-1.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $226.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $-171.5M |
| 総資産 | $2.4B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPGPRILY
| Q4 25 | $839.3M | $226.6M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $184.2M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $267.4M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $138.3M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $146.9M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $159.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $236.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $190.7M |
総負債IPGPRILY
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本IPGPRILY
| Q4 25 | $2.1B | $-171.5M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $-260.5M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $-351.7M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $-496.8M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $-488.2M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $-497.6M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $-218.3M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $228.4M |
総資産IPGPRILY
| Q4 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPGPRILY
| Q4 25 | $28.8M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $-60.6M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $-25.6M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $184.0K | ||
| Q4 24 | $73.8M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $19.5M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $111.5M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $135.4M |
フリーキャッシュフローIPGPRILY
| Q4 25 | $10.9M | — | ||
| Q3 25 | $14.6M | — | ||
| Q2 25 | $-17.6M | — | ||
| Q1 25 | $-11.4M | — | ||
| Q4 24 | $50.6M | — | ||
| Q3 24 | $43.0M | — | ||
| Q2 24 | $29.2M | — | ||
| Q1 24 | $26.5M | — |
FCFマージンIPGPRILY
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | -7.0% | — | ||
| Q1 25 | -5.0% | — | ||
| Q4 24 | 21.6% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 11.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
設備投資強度IPGPRILY
| Q4 25 | 6.5% | — | ||
| Q3 25 | 8.3% | — | ||
| Q2 25 | 6.1% | — | ||
| Q1 25 | 10.9% | — | ||
| Q4 24 | 9.9% | — | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | — | ||
| Q1 24 | 11.1% | — |
キャッシュ転換率IPGPRILY
| Q4 25 | 2.17× | 0.29× | ||
| Q3 25 | 4.73× | -0.66× | ||
| Q2 25 | -0.34× | -0.18× | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | — | ||
| Q1 24 | 2.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
RILY
| Transferred At Point In Time | $101.4M | 54% |
| Wealth Management Segment | $30.7M | 16% |
| Corporate Finance Consulting And Investment Banking Fees | $27.1M | 14% |
| Services And Fees | $24.8M | 13% |
| Commissions Fees And Reimbursed Expenses | $4.8M | 3% |
