vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とSAFETY INSURANCE GROUP INC（SAFT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SAFETY INSURANCE GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$319.3M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.2倍）。SAFETY INSURANCE GROUP INCの純利益率が高く（6.3% vs 4.8%、差は1.5%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 11.4%）。SAFETY INSURANCE GROUP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$192.0M vs $10.9M）。過去8四半期でSAFETY INSURANCE GROUP INCの売上複合成長率が高い（9.1% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
ネーションワイドの愛称で知られる全米相互保険グループおよび提携会社は、オハイオ州コロンバスを本拠とする米国大手の保険・金融サービス企業グループです。アリゾナ州スコッツデールとアイオワ州デモインに地域本社を置き、現在約2万4000人の従業員を擁し、2025年フォーチュン500で第72位にランクされています。
IPGP vs SAFT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $319.3M |
| 純利益 | $13.3M | $20.1M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 8.0% |
| 純利益率 | 4.8% | 6.3% |
| 売上前年比 | 17.1% | 11.4% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 147.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $1.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $319.3M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $326.6M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $316.3M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $301.4M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $286.7M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $295.3M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $269.8M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $268.2M |
| Q4 25 | $13.3M | $20.1M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $28.3M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $28.9M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $21.9M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $8.1M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $25.9M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $16.6M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $20.1M |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
| Q4 25 | 1.2% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 11.1% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 11.1% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 9.5% |
| Q4 25 | 4.8% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 2.8% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 7.5% |
| Q4 25 | $0.30 | $1.36 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $1.91 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $1.95 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $1.48 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $1.73 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $1.13 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $1.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $73.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $50.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $892.3M |
| 総資産 | $2.4B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $73.9M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $56.2M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $49.4M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $64.7M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $59.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $82.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $44.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $30.8M |
| Q4 25 | — | $50.0M | ||
| Q3 25 | — | $30.0M | ||
| Q2 25 | — | $30.0M | ||
| Q1 25 | — | $30.0M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.1B | $892.3M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $899.6M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $873.3M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $850.7M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $828.5M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $851.4M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $810.2M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $807.1M |
| Q4 25 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.06× | ||
| Q3 25 | — | 0.03× | ||
| Q2 25 | — | 0.03× | ||
| Q1 25 | — | 0.04× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $194.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $192.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 60.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 9.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $194.5M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $85.5M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $32.3M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $128.7M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $73.8M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $25.6M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $-21.1M |
| Q4 25 | $10.9M | $192.0M | ||
| Q3 25 | $14.6M | — | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $32.3M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $2.8M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $124.3M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $73.2M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $25.0M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $-24.2M |
| Q4 25 | 4.0% | 60.1% | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | -7.0% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 24.8% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -9.0% |
| Q4 25 | 6.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 1.1% |
| Q4 25 | 2.17× | 9.67× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 3.02× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 0.14× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 15.83× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.54× | ||
| Q1 24 | 2.27× | -1.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
SAFT
セグメントデータなし
