vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とnull（SDHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $260.4M、nullの約1.1倍）。アイピージーフォトニクスの純利益率が高く（4.8% vs 1.4%、差は3.5%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -9.4%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $8.7M）。過去8四半期でnullの売上複合成長率が高い（17.3% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
スミス・アンド・ウェッソン・ブランズ社はアメリカの銃器メーカーで、本社はアメリカ合衆国テネシー州メリービルに置かれています。業界で長い歴史を持つ有名企業で、民間や警察向け銃器市場で高い評価を得ています。
IPGP vs SDHC — 直接比較
売上が大きい
IPGP
1.1倍大きい
$260.4M
売上成長率が高い
IPGP
+26.5%の差
-9.4%
純利益率が高い
IPGP
純利益率が3.5%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
IPGP
FCF $2.2M多い
$8.7M
2年売上CAGRが高い
SDHC
2年複合成長率
4.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $260.4M |
| 純利益 | $13.3M | $3.5M |
| 粗利率 | 36.1% | 19.9% |
| 営業利益率 | 1.2% | 6.5% |
| 純利益率 | 4.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | 17.1% | -9.4% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -14.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPGPSDHC
| Q4 25 | $274.5M | $260.4M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $262.0M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $223.9M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $224.7M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $287.5M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $277.8M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $220.9M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $189.2M |
純利益IPGPSDHC
| Q4 25 | $13.3M | $3.5M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $2.1M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $2.7M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $4.1M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $5.3M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $3.6M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $3.0M |
粗利率IPGPSDHC
| Q4 25 | 36.1% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 23.8% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 25.5% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 26.1% |
営業利益率IPGPSDHC
| Q4 25 | 1.2% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 10.4% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 11.3% |
純利益率IPGPSDHC
| Q4 25 | 4.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 1.4% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 1.6% |
EPS（希薄化後）IPGPSDHC
| Q4 25 | $0.30 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.24 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.26 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.30 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.50 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $12.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $86.7M |
| 総資産 | $2.4B | $557.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPGPSDHC
| Q4 25 | $839.3M | $12.7M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $14.8M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $16.8M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $12.7M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $22.4M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $23.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $17.3M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $32.8M |
株主資本IPGPSDHC
| Q4 25 | $2.1B | $86.7M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $82.2M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $80.0M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $76.9M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $73.6M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $68.4M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $62.1M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $59.7M |
総資産IPGPSDHC
| Q4 25 | $2.4B | $557.6M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $571.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $570.2M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $513.9M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $475.9M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $460.1M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $429.3M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $401.3M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $9.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $8.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 3.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 2.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $-36.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPGPSDHC
| Q4 25 | $28.8M | $9.8M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $22.8M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $-28.9M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $-34.9M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $22.9M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $39.0K | ||
| Q1 24 | $54.6M | $-9.3M |
フリーキャッシュフローIPGPSDHC
| Q4 25 | $10.9M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $21.4M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $-31.1M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $-35.9M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $22.3M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $-2.1M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $-9.7M |
FCFマージンIPGPSDHC
| Q4 25 | 4.0% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 8.2% | ||
| Q2 25 | -7.0% | -13.9% | ||
| Q1 25 | -5.0% | -16.0% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 11.3% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -5.1% |
設備投資強度IPGPSDHC
| Q4 25 | 6.5% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 0.2% |
キャッシュ転換率IPGPSDHC
| Q4 25 | 2.17× | 2.77× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 10.70× | ||
| Q2 25 | -0.34× | -12.24× | ||
| Q1 25 | 3.58× | -13.01× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 1.33× | ||
| Q3 24 | — | 4.28× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 0.01× | ||
| Q1 24 | 2.27× | -3.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
SDHC
| Southeast | $164.7M | 63% |
| Central | $95.8M | 37% |
