vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とSTONERIDGE INC（SRI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $205.2M、STONERIDGE INCの約1.3倍）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -6.0%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $2.6M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -7.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
ストーンリッジ社は、高度な電気電子部品、統合システム、センサーソリューションの設計・製造を行う世界的企業です。自動車、商用車、非道路用機器、航空宇宙の各業界向けに、車両の安全性、効率性、接続性、環境性能を向上させる製品を提供しています。
IPGP vs SRI — 直接比較
売上が大きい
IPGP
1.3倍大きい
$205.2M
売上成長率が高い
IPGP
+23.1%の差
-6.0%
フリーキャッシュフローが多い
IPGP
FCF $8.3M多い
$2.6M
2年売上CAGRが高い
IPGP
2年複合成長率
-7.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $205.2M |
| 純利益 | $13.3M | — |
| 粗利率 | 36.1% | 16.2% |
| 営業利益率 | 1.2% | -14.4% |
| 純利益率 | 4.8% | — |
| 売上前年比 | 17.1% | -6.0% |
| 純利益前年比 | 69.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-2.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPGPSRI
| Q4 25 | $274.5M | $205.2M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $210.3M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $217.9M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $218.2M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $213.8M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $237.1M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $239.2M |
純利益IPGPSRI
| Q4 25 | $13.3M | — | ||
| Q3 25 | $7.5M | $-9.4M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $-9.4M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $-7.2M | ||
| Q4 24 | $7.8M | — | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $2.8M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $-6.1M |
粗利率IPGPSRI
| Q4 25 | 36.1% | 16.2% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 20.3% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 20.8% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 22.7% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 20.2% |
営業利益率IPGPSRI
| Q4 25 | 1.2% | -14.4% | ||
| Q3 25 | 3.1% | -1.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -1.5% | ||
| Q4 24 | 6.0% | -2.0% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 0.1% |
純利益率IPGPSRI
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | -4.5% | ||
| Q2 25 | 2.6% | -4.1% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -3.3% | ||
| Q4 24 | 3.3% | — | ||
| Q3 24 | -100.2% | -3.3% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -2.6% |
EPS（希薄化後）IPGPSRI
| Q4 25 | $0.30 | $-2.76 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-0.34 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.26 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $-0.22 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $-0.26 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $66.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $180.9M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $179.8M |
| 総資産 | $2.4B | $551.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPGPSRI
| Q4 25 | $839.3M | $66.3M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $54.0M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $49.8M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $79.1M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $71.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $54.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $42.1M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $48.4M |
総負債IPGPSRI
| Q4 25 | — | $180.9M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $201.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本IPGPSRI
| Q4 25 | $2.1B | $179.8M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $251.2M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $260.5M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $253.1M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $245.3M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $271.4M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $270.5M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $277.3M |
総資産IPGPSRI
| Q4 25 | $2.4B | $551.2M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $632.1M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $639.4M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $657.4M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $621.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $662.5M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $666.7M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $675.4M |
負債/資本比率IPGPSRI
| Q4 25 | — | 1.01× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.82× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $8.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $2.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $12.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPGPSRI
| Q4 25 | $28.8M | $8.8M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $3.6M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $10.7M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $10.9M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $19.2M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $9.1M |
フリーキャッシュフローIPGPSRI
| Q4 25 | $10.9M | $2.6M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $-2.7M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $7.4M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $4.8M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $4.6M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $1.5M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $3.3M |
FCFマージンIPGPSRI
| Q4 25 | 4.0% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 5.8% | -1.3% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 3.3% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 1.4% |
設備投資強度IPGPSRI
| Q4 25 | 6.5% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 2.4% |
キャッシュ転換率IPGPSRI
| Q4 25 | 2.17× | — | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | 3.11× | ||
| Q1 24 | 2.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
SRI
| Control Devices | $51.7M | 25% |
| Electronics | $38.0M | 19% |
| EE | $34.2M | 17% |
| SE | $28.6M | 14% |
| NL | $24.5M | 12% |
| Stoneridge Brazil | $14.1M | 7% |
| Asia Pacific | $13.1M | 6% |
