vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とUNITIL CORP（UTL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $161.5M、UNITIL CORPの約1.7倍）。UNITIL CORPの純利益率が高く（11.8% vs 4.8%、差は6.9%）。UNITIL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.7% vs 17.1%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $-36.3M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -4.9%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
Unitilは米国の州をまたぐ電力・ガス公益事業会社で、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州、メイン州で事業を展開しています。最古の前身会社は1849年にメイン州で設立されたポートランド・ガスライト社で、現在の企業本体は1984年に設立され、本社はニューハンプシャー州にあります。時価総額は約6億8651万ドルで、約10万2400件の電力顧客、7万5900件以上のガス顧客にサービスを提供しています。
IPGP vs UTL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $161.5M |
| 純利益 | $13.3M | $19.0M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 21.5% |
| 純利益率 | 4.8% | 11.8% |
| 売上前年比 | 17.1% | 26.7% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 21.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $1.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $161.5M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $101.1M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $102.6M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $170.8M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $127.5M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $92.9M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $95.7M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $178.7M |
| Q4 25 | $13.3M | $19.0M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $-300.0K | ||
| Q2 25 | $6.6M | $4.0M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $27.5M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $15.6M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $0 | ||
| Q2 24 | $20.2M | $4.3M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $27.2M |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
| Q4 25 | 1.2% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 27.0% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 22.1% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 13.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 24.7% |
| Q4 25 | 4.8% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 3.0% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 16.1% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 12.2% | ||
| Q3 24 | -100.2% | — | ||
| Q2 24 | 7.8% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 15.2% |
| Q4 25 | $0.30 | $1.05 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $1.69 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.97 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.27 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $15.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $670.5M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $609.6M |
| 総資産 | $2.4B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $15.6M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $8.5M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $6.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $6.3M |
| Q4 25 | — | $670.5M | ||
| Q3 25 | — | $670.5M | ||
| Q2 25 | — | $640.7M | ||
| Q1 25 | — | $642.1M | ||
| Q4 24 | — | $643.3M | ||
| Q3 24 | — | $643.3M | ||
| Q2 24 | — | $511.3M | ||
| Q1 24 | — | $512.8M |
| Q4 25 | $2.1B | $609.6M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $597.2M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $532.8M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $534.1M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $512.5M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $502.4M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $508.8M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $510.8M |
| Q4 25 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.7B |
| Q4 25 | — | 1.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.12× | ||
| Q2 25 | — | 1.20× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.28× | ||
| Q2 24 | — | 1.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $21.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $-36.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | -22.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 35.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $-53.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $21.4M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $15.6M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $52.1M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $23.3M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $26.1M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $49.9M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $26.6M |
| Q4 25 | $10.9M | $-36.3M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $-39.0M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $2.0M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $19.5M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $-32.3M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $-31.3M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $13.2M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $6.4M |
| Q4 25 | 4.0% | -22.5% | ||
| Q3 25 | 5.8% | -38.6% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 1.9% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 21.6% | -25.3% | ||
| Q3 24 | 18.4% | -33.7% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 3.6% |
| Q4 25 | 6.5% | 35.7% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 54.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 39.2% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 19.1% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 43.6% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 61.8% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 38.3% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 11.3% |
| Q4 25 | 2.17× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | 10.55× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 1.89× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 1.49× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | 11.60× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 0.98× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
UTL
セグメントデータなし
