vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とウィズダムツリー（WT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $159.5M、ウィズダムツリーの約1.7倍）。ウィズダムツリーの純利益率が高く（25.5% vs 4.8%、差は20.6%）。ウィズダムツリーの前年同期比売上増加率が高い（47.5% vs 17.1%）。過去8四半期でウィズダムツリーの売上複合成長率が高い（22.1% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
WisdomTree, Inc.はニューヨークに本社を置くグローバルな上場投資信託（ETF）および上場投資商品（ETP）のスポンサー兼アセットマネジャーで、2006年6月に初のETFをローンチして以来、米国の主要なETFプロバイダーの1つとなっています。同社が提供するETFは資産クラスや国を問わず多岐にわたり、米国・国際株式、通貨、固定収入、オルタナティブ投資などのカテゴリーを展開しています。
IPGP vs WT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $159.5M |
| 純利益 | $13.3M | $40.6M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 37.2% |
| 純利益率 | 4.8% | 25.5% |
| 売上前年比 | 17.1% | 47.5% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 76.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $159.5M | ||
| Q4 25 | $274.5M | $147.4M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $125.6M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $112.6M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $108.1M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $110.7M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $113.2M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $107.0M |
| Q1 26 | — | $40.6M | ||
| Q4 25 | $13.3M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $19.7M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $24.8M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $24.6M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $-4.5M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $21.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — |
| Q1 26 | — | 37.2% | ||
| Q4 25 | 1.2% | 40.5% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 36.3% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 30.8% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 31.6% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 31.7% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 31.3% |
| Q1 26 | — | 25.5% | ||
| Q4 25 | 4.8% | 27.1% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 22.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 22.8% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 24.7% | ||
| Q3 24 | -100.2% | -4.0% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 20.3% |
| Q1 26 | — | $0.28 | ||
| Q4 25 | $0.30 | $0.28 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.13 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.17 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.17 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $-0.13 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | — |
| 総資産 | $2.4B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $839.3M | — | ||
| Q3 25 | $870.4M | — | ||
| Q2 25 | $899.6M | — | ||
| Q1 25 | $926.9M | — | ||
| Q4 24 | $930.2M | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | $132.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $413.7M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $373.4M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $445.1M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $415.6M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $400.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $374.9M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $445.6M |
| Q1 26 | — | $1.8B | ||
| Q4 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $964.1M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $18.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 0.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $18.0M | ||
| Q4 25 | $28.8M | $147.9M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $48.1M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $38.8M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $6.4M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $113.5M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $47.7M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $32.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $10.9M | $147.7M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $48.0M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $113.3M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $47.7M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $32.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.0% | 100.2% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 38.2% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 34.4% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 102.4% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 42.1% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 30.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.5% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 0.0% |
| Q1 26 | — | 0.44× | ||
| Q4 25 | 2.17× | 3.70× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 2.44× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 1.57× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 0.26× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 4.15× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
WT
| Advisory fees | $134.9M | 85% |
| Other | $6.1M | 4% |
| Third-party distribution fees | $5.8M | 4% |
| Management fees | $5.2M | 3% |
| Sales and business development | $4.2M | 3% |
| Professional fees | $3.3M | 2% |
