vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とジフ・デイビス（ZD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジフ・デイビスの直近四半期売上が大きい（$406.7M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.5倍）。アイピージーフォトニクスの純利益率が高く（4.8% vs 0.1%、差は4.7%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -1.5%）。ジフ・デイビスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$157.8M vs $10.9M）。過去8四半期でジフ・デイビスの売上複合成長率が高い（13.7% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
ジフ・デイビスはアメリカのデジタルメディア・インターネット企業で、1927年にウィリアム・バーナード・ジフ・シニアとバーナード・ジョージ・デイビスによって創業されました。主にテクノロジー・ヘルス系メディアサイト、オンラインショッピング関連サービス、インターネット接続サービス、ゲーム・エンターテイメントブランド、サイバーセキュリティ・マーテックツールを運営しており、かつては趣味向け雑誌の出版社として事業を展開していました。
IPGP vs ZD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $406.7M |
| 純利益 | $13.3M | $370.0K |
| 粗利率 | 36.1% | 85.9% |
| 営業利益率 | 1.2% | 21.2% |
| 純利益率 | 4.8% | 0.1% |
| 売上前年比 | 17.1% | -1.5% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -99.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $406.7M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $363.7M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $352.2M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $328.6M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $412.8M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $353.6M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $320.8M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $314.5M |
| Q4 25 | $13.3M | $370.0K | ||
| Q3 25 | $7.5M | $-3.6M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $26.3M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $24.2M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $64.1M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $-48.6M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $36.9M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $10.6M |
| Q4 25 | 36.1% | 85.9% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 85.4% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 86.1% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 85.6% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 87.1% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 85.5% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 84.4% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 85.4% |
| Q4 25 | 1.2% | 21.2% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 19.0% | ||
| Q3 24 | -108.7% | -8.3% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 11.4% |
| Q4 25 | 4.8% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 3.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 15.5% | ||
| Q3 24 | -100.2% | -13.7% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 3.4% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.06 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-0.09 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.62 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $-1.11 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.77 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $607.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $866.5M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.8B |
| 総資産 | $2.4B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $607.0M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $503.4M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $457.3M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $431.0M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $505.9M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $386.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $687.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $751.2M |
| Q4 25 | — | $866.5M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $864.3M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.9B |
| Q4 25 | $2.4B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.7B |
| Q4 25 | — | 0.49× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.48× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $191.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $157.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 38.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 8.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 516.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $287.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $191.1M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $138.3M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $57.1M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $20.6M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $158.2M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $106.0M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $50.6M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $75.6M |
| Q4 25 | $10.9M | $157.8M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $108.2M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $131.1M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $80.1M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $25.1M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $47.4M |
| Q4 25 | 4.0% | 38.8% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 29.7% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 7.6% | ||
| Q1 25 | -5.0% | -1.5% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 31.8% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 15.1% |
| Q4 25 | 6.5% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 8.9% |
| Q4 25 | 2.17× | 516.44× | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | 2.17× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 0.85× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 2.47× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.37× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 7.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
ZD
| Health And Wellness | $114.8M | 28% |
| Technology And Shopping | $108.9M | 27% |
| Cybersecurity And Martech Segment | $70.9M | 17% |
| Connectivity | $60.3M | 15% |
| Gaming And Entertainment | $51.7M | 13% |
| Subscription And Licensing | $2.9M | 1% |
