vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とZurn Elkay Water Solutions Corp（ZWS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Zurn Elkay Water Solutions Corpの直近四半期売上が大きい（$407.2M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.5倍）。Zurn Elkay Water Solutions Corpの純利益率が高く（10.3% vs 4.8%、差は5.5%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 9.8%）。過去8四半期でZurn Elkay Water Solutions Corpの売上複合成長率が高い（4.4% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
Zurn Elkay Water Solutions Corpは水管理・供給ソリューションを専門とする企業で、商業用配管設備、飲料水システム、ろ過製品、流量制御部品などを製造・販売しています。主に北米をはじめとする世界各地の商業施設、住宅、工業、公共インフラ分野に、持続可能な節水効率の高い製品を提供しています。
IPGP vs ZWS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $407.2M |
| 純利益 | $13.3M | $42.1M |
| 粗利率 | 36.1% | 44.4% |
| 営業利益率 | 1.2% | 14.8% |
| 純利益率 | 4.8% | 10.3% |
| 売上前年比 | 17.1% | 9.8% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 15.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $407.2M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $455.4M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $444.5M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $388.8M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $410.0M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $412.0M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $373.8M |
| Q4 25 | $13.3M | $42.1M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $61.8M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $50.5M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $43.6M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $36.4M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $43.5M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $46.0M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $34.3M |
| Q4 25 | 36.1% | 44.4% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 45.5% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 46.6% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 43.5% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 46.2% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 45.5% |
| Q4 25 | 1.2% | 14.8% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 17.0% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 17.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 13.3% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 14.2% |
| Q4 25 | 4.8% | 10.3% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 9.8% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 9.2% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.36 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.26 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.21 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.25 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.27 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $300.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $496.5M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.6B |
| 総資産 | $2.4B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $300.5M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $260.1M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $201.9M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $144.7M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $198.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $187.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $162.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $157.1M |
| Q4 25 | — | $496.5M | ||
| Q3 25 | — | $496.4M | ||
| Q2 25 | — | $495.9M | ||
| Q1 25 | — | $495.8M | ||
| Q4 24 | — | $495.6M | ||
| Q3 24 | — | $495.6M | ||
| Q2 24 | — | $495.5M | ||
| Q1 24 | — | $495.4M |
| Q4 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.6B |
| Q4 25 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.7B |
| Q4 25 | — | 0.31× | ||
| Q3 25 | — | 0.31× | ||
| Q2 25 | — | 0.32× | ||
| Q1 25 | — | 0.32× | ||
| Q4 24 | — | 0.31× | ||
| Q3 24 | — | 0.31× | ||
| Q2 24 | — | 0.31× | ||
| Q1 24 | — | 0.31× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $91.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 2.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $91.7M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $101.3M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $110.6M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $42.9M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $63.6M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $90.9M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $85.1M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $53.9M |
| Q4 25 | $10.9M | — | ||
| Q3 25 | $14.6M | — | ||
| Q2 25 | $-17.6M | — | ||
| Q1 25 | $-11.4M | — | ||
| Q4 24 | $50.6M | — | ||
| Q3 24 | $43.0M | — | ||
| Q2 24 | $29.2M | — | ||
| Q1 24 | $26.5M | — |
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | -7.0% | — | ||
| Q1 25 | -5.0% | — | ||
| Q4 24 | 21.6% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 11.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
| Q4 25 | 6.5% | — | ||
| Q3 25 | 8.3% | — | ||
| Q2 25 | 6.1% | — | ||
| Q1 25 | 10.9% | — | ||
| Q4 24 | 9.9% | — | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | — | ||
| Q1 24 | 11.1% | — |
| Q4 25 | 2.17× | 2.18× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 1.64× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 0.98× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 1.75× | ||
| Q3 24 | — | 2.09× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.85× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 1.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
ZWS
セグメントデータなし
