vs
Heritage Distilling Holding Company, Inc.（IPST）とSWK Holdings Corp（SWKH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SWK Holdings Corpの直近四半期売上が大きい（$8.7M vs $4.7M、Heritage Distilling Holding Company, Inc.の約1.8倍）
ニューポートクラフト醸造蒸留会社はアメリカ合衆国ロードアイランド州ニューポートに拠点を置く醸造・蒸留企業です。1999年にコースタルエクストリーム醸造会社として設立され、ニューポート初のマイクロブルワリーで、2006年に蒸留事業を開始しました。2018年に醸造と蒸留の複合事業を反映して現在の社名に変更し、各種ビールと蒸留酒を生産し、米国北東部で販売されています。
SWKホールディングス・コープは医療・ライフサイエンス分野に特化した専門金融企業です。バイオテクノロジー、製薬、医療機器、診断関連企業を対象にロイヤルティ現金化、構造化融資、資産担保融資などのカスタム融資ソリューションを提供し、主な市場は北米です。
IPST vs SWKH — 直接比較
売上が大きい
SWKH
1.8倍大きい
$4.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7M | $8.7M |
| 純利益 | $-323.7M | $-19.4M |
| 粗利率 | 68.5% | — |
| 営業利益率 | -2622.6% | 9.9% |
| 純利益率 | -6862.0% | — |
| 売上前年比 | — | -29.7% |
| 純利益前年比 | — | -430.2% |
| EPS（希薄化後） | $-31.89 | $-1.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPSTSWKH
| Q4 25 | $4.7M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $3.0M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $1.3M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $11.8M | ||
| Q4 24 | — | $12.4M | ||
| Q3 24 | $1.8M | $10.4M | ||
| Q2 24 | — | $10.8M | ||
| Q1 24 | — | $11.4M |
純利益IPSTSWKH
| Q4 25 | $-323.7M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $196.3M | $8.8M | ||
| Q2 25 | $-7.3M | $3.5M | ||
| Q1 25 | $-3.0M | $4.5M | ||
| Q4 24 | — | $5.9M | ||
| Q3 24 | $-3.4M | $3.5M | ||
| Q2 24 | — | $3.7M | ||
| Q1 24 | — | $468.0K |
粗利率IPSTSWKH
| Q4 25 | 68.5% | — | ||
| Q3 25 | 61.3% | — | ||
| Q2 25 | 17.2% | — | ||
| Q1 25 | 24.9% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 35.8% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率IPSTSWKH
| Q4 25 | -2622.6% | 9.9% | ||
| Q3 25 | -38.4% | 61.3% | ||
| Q2 25 | -503.0% | 46.1% | ||
| Q1 25 | -224.5% | 68.6% | ||
| Q4 24 | — | 44.7% | ||
| Q3 24 | -118.1% | 39.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.3% | ||
| Q1 24 | — | 9.5% |
純利益率IPSTSWKH
| Q4 25 | -6862.0% | — | ||
| Q3 25 | 6566.2% | 80.7% | ||
| Q2 25 | -551.9% | 35.2% | ||
| Q1 25 | -277.8% | 38.4% | ||
| Q4 24 | — | 47.5% | ||
| Q3 24 | -194.9% | 33.3% | ||
| Q2 24 | — | 33.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
EPS（希薄化後）IPSTSWKH
| Q4 25 | $-31.89 | $-1.59 | ||
| Q3 25 | $16.97 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $-0.77 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-0.34 | $0.37 | ||
| Q4 24 | — | $0.47 | ||
| Q3 24 | $-160.41 | $0.28 | ||
| Q2 24 | — | $0.30 | ||
| Q1 24 | — | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $42.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.6M | $33.0M |
| 株主資本純資産 | $98.2M | $235.1M |
| 総資産 | $108.8M | $272.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.03× | 0.14× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPSTSWKH
| Q4 25 | — | $42.8M | ||
| Q3 25 | — | $10.2M | ||
| Q2 25 | — | $8.0M | ||
| Q1 25 | — | $29.8M | ||
| Q4 24 | — | $5.9M | ||
| Q3 24 | — | $17.2M | ||
| Q2 24 | — | $5.5M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
総負債IPSTSWKH
| Q4 25 | $2.6M | $33.0M | ||
| Q3 25 | $2.6M | $33.0M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $33.0M | ||
| Q1 25 | $13.0M | $33.0M | ||
| Q4 24 | — | $33.0M | ||
| Q3 24 | $15.0M | $33.0M | ||
| Q2 24 | — | $33.0M | ||
| Q1 24 | — | $33.0M |
株主資本IPSTSWKH
| Q4 25 | $98.2M | $235.1M | ||
| Q3 25 | $420.4M | $254.2M | ||
| Q2 25 | $-2.9M | $246.5M | ||
| Q1 25 | $-329.0K | $292.7M | ||
| Q4 24 | — | $288.7M | ||
| Q3 24 | $-34.0M | $283.4M | ||
| Q2 24 | — | $282.8M | ||
| Q1 24 | — | $279.9M |
総資産IPSTSWKH
| Q4 25 | $108.8M | $272.4M | ||
| Q3 25 | $482.8M | $289.4M | ||
| Q2 25 | $26.5M | $285.7M | ||
| Q1 25 | $27.1M | $331.3M | ||
| Q4 24 | — | $332.2M | ||
| Q3 24 | $31.1M | $321.3M | ||
| Q2 24 | — | $321.0M | ||
| Q1 24 | — | $322.0M |
負債/資本比率IPSTSWKH
| Q4 25 | 0.03× | 0.14× | ||
| Q3 25 | 0.01× | 0.13× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.5M | $27.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $26.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 308.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $43.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPSTSWKH
| Q4 25 | $-7.5M | $27.3M | ||
| Q3 25 | $-4.3M | $906.0K | ||
| Q2 25 | $-1.5M | $7.8M | ||
| Q1 25 | $-2.0M | $8.3M | ||
| Q4 24 | — | $23.0M | ||
| Q3 24 | — | $6.3M | ||
| Q2 24 | — | $5.4M | ||
| Q1 24 | — | $4.4M |
フリーキャッシュフローIPSTSWKH
| Q4 25 | — | $26.8M | ||
| Q3 25 | $-4.3M | $557.0K | ||
| Q2 25 | $-1.5M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $-2.0M | $8.2M | ||
| Q4 24 | — | $22.9M | ||
| Q3 24 | — | $6.3M | ||
| Q2 24 | — | $5.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンIPSTSWKH
| Q4 25 | — | 308.1% | ||
| Q3 25 | -144.7% | 5.1% | ||
| Q2 25 | -115.3% | 77.0% | ||
| Q1 25 | -187.6% | 69.1% | ||
| Q4 24 | — | 185.3% | ||
| Q3 24 | — | 60.4% | ||
| Q2 24 | — | 49.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度IPSTSWKH
| Q4 25 | 0.0% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.0% |
キャッシュ転換率IPSTSWKH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -0.02× | 0.10× | ||
| Q2 25 | — | 2.21× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | — | 3.93× | ||
| Q3 24 | — | 1.82× | ||
| Q2 24 | — | 1.47× | ||
| Q1 24 | — | 9.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPST
| Direct To Consumer | $3.0M | 63% |
| Wholesale | $1.2M | 26% |
| Other | $517.7K | 11% |
SWKH
| Finance Receivables Segment | $8.4M | 96% |
| Other | $329.0K | 4% |
