vs
iQSTEL Inc（IQST）とProto Labs Inc（PRLB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Proto Labs Incの直近四半期売上が大きい（$136.5M vs $84.2M、iQSTEL Incの約1.6倍）。Proto Labs Incの前年同期比売上増加率が高い（12.1% vs -14.9%）。Proto Labs Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.4M vs $-1.2M）。過去8四半期でiQSTEL Incの売上複合成長率が高い（28.0% vs 3.3%）
iQSTEL Incはテクノロジー系持株会社で、電気通信、IoT、フィンテックの3つの中核事業を展開しています。主に南北米国市場の中小企業や個人顧客向けに、接続サービス、スマートIoT監視ソリューション、デジタル金融ツールを提供しています。
Proto Labsは各種業界向けに迅速な部品製造サービスを提供する企業です。3Dプリント、CNC加工、板金加工、射出成形により、試作開発から量産まで対応可能なオーダーメイド部品を生産します。製品は医療機器、航空宇宙、電子機器、家電、自動車、消費財など多様な分野で活用されており、本社は米国ミネソタ州にあり、米国内各地に生産拠点を擁しています。
IQST vs PRLB — 直接比較
売上が大きい
PRLB
1.6倍大きい
$84.2M
売上成長率が高い
PRLB
+27.0%の差
-14.9%
フリーキャッシュフローが多い
PRLB
FCF $9.6M多い
$-1.2M
2年売上CAGRが高い
IQST
2年複合成長率
3.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $84.2M | $136.5M |
| 純利益 | $-2.7M | — |
| 粗利率 | 3.5% | 44.2% |
| 営業利益率 | -2.9% | 5.0% |
| 純利益率 | -3.2% | — |
| 売上前年比 | -14.9% | 12.1% |
| 純利益前年比 | -44.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.92 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IQSTPRLB
| Q4 25 | $84.2M | $136.5M | ||
| Q3 25 | $102.9M | $135.4M | ||
| Q2 25 | $72.2M | $135.1M | ||
| Q1 25 | $57.6M | $126.2M | ||
| Q4 24 | $98.9M | $121.8M | ||
| Q3 24 | $54.2M | $125.6M | ||
| Q2 24 | $78.6M | $125.6M | ||
| Q1 24 | $51.4M | $127.9M |
純利益IQSTPRLB
| Q4 25 | $-2.7M | — | ||
| Q3 25 | $-2.3M | $7.2M | ||
| Q2 25 | $-2.3M | $4.4M | ||
| Q1 25 | $-1.1M | $3.6M | ||
| Q4 24 | $-1.9M | — | ||
| Q3 24 | $-773.0K | $7.2M | ||
| Q2 24 | $-2.0M | $4.5M | ||
| Q1 24 | $-580.2K | $5.3M |
粗利率IQSTPRLB
| Q4 25 | 3.5% | 44.2% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 44.3% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 44.1% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 42.7% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 45.0% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 44.9% |
営業利益率IQSTPRLB
| Q4 25 | -2.9% | 5.0% | ||
| Q3 25 | -0.5% | 6.5% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 3.7% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 3.6% | ||
| Q4 24 | -0.3% | -1.2% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 6.8% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 4.8% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 5.3% |
純利益率IQSTPRLB
| Q4 25 | -3.2% | — | ||
| Q3 25 | -2.3% | 5.3% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 3.3% | ||
| Q1 25 | -2.0% | 2.9% | ||
| Q4 24 | -1.9% | — | ||
| Q3 24 | -1.4% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -2.5% | 3.6% | ||
| Q1 24 | -1.1% | 4.1% |
EPS（希薄化後）IQSTPRLB
| Q4 25 | $-0.92 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $-0.68 | $0.30 | ||
| Q2 25 | $-0.82 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $-0.44 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $-1.19 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $-0.40 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $-0.90 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $-0.37 | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.2M | $128.1M |
| 総負債低いほど良い | $4.1M | — |
| 株主資本純資産 | $16.3M | $673.9M |
| 総資産 | $51.1M | $763.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.25× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IQSTPRLB
| Q4 25 | $2.2M | $128.1M | ||
| Q3 25 | $2.3M | $119.2M | ||
| Q2 25 | $2.0M | $103.2M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $96.8M | ||
| Q4 24 | $2.5M | $103.1M | ||
| Q3 24 | $2.1M | $100.5M | ||
| Q2 24 | $797.2K | $112.9M | ||
| Q1 24 | $2.7M | $109.7M |
総負債IQSTPRLB
| Q4 25 | $4.1M | — | ||
| Q3 25 | $2.7M | — | ||
| Q2 25 | $4.5M | — | ||
| Q1 25 | $3.5M | — | ||
| Q4 24 | $2.5M | — | ||
| Q3 24 | $3.2M | — | ||
| Q2 24 | $2.5M | — | ||
| Q1 24 | $194.0K | — |
株主資本IQSTPRLB
| Q4 25 | $16.3M | $673.9M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $664.7M | ||
| Q2 25 | $14.3M | $664.7M | ||
| Q1 25 | $11.6M | $656.8M | ||
| Q4 24 | $11.9M | $670.2M | ||
| Q3 24 | $8.1M | $680.0M | ||
| Q2 24 | $7.6M | $685.2M | ||
| Q1 24 | $8.4M | $687.3M |
総資産IQSTPRLB
| Q4 25 | $51.1M | $763.4M | ||
| Q3 25 | $46.9M | $756.9M | ||
| Q2 25 | $51.4M | $743.3M | ||
| Q1 25 | $42.0M | $737.5M | ||
| Q4 24 | $79.0M | $743.5M | ||
| Q3 24 | $32.4M | $753.8M | ||
| Q2 24 | $30.0M | $758.2M | ||
| Q1 24 | $22.1M | $769.8M |
負債/資本比率IQSTPRLB
| Q4 25 | 0.25× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 0.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.21× | — | ||
| Q3 24 | 0.40× | — | ||
| Q2 24 | 0.34× | — | ||
| Q1 24 | 0.02× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2M | $16.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2M | $8.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-4.0M | $59.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIQSTPRLB
| Q4 25 | $-1.2M | $16.5M | ||
| Q3 25 | $-953.0K | $29.1M | ||
| Q2 25 | $257.7K | $10.6M | ||
| Q1 25 | $-1.9M | $18.4M | ||
| Q4 24 | $-403.7K | $17.3M | ||
| Q3 24 | $625.0K | $24.8M | ||
| Q2 24 | $-2.6M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $-536.9K | $21.3M |
フリーキャッシュフローIQSTPRLB
| Q4 25 | $-1.2M | $8.4M | ||
| Q3 25 | $-969.2K | $25.0M | ||
| Q2 25 | $211.7K | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-2.0M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $-421.3K | $16.5M | ||
| Q3 24 | $594.5K | $23.2M | ||
| Q2 24 | $-2.6M | $10.2M | ||
| Q1 24 | $-608.5K | $18.8M |
FCFマージンIQSTPRLB
| Q4 25 | -1.5% | 6.2% | ||
| Q3 25 | -0.9% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 6.7% | ||
| Q1 25 | -3.4% | 13.6% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 18.5% | ||
| Q2 24 | -3.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | -1.2% | 14.7% |
設備投資強度IQSTPRLB
| Q4 25 | 0.0% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.0% |
キャッシュ転換率IQSTPRLB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.03× | ||
| Q2 25 | — | 2.39× | ||
| Q1 25 | — | 5.11× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.44× | ||
| Q2 24 | — | 3.18× | ||
| Q1 24 | — | 4.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IQST
| USA | $53.2M | 63% |
| Other | $29.9M | 35% |
| Switzerland | $1.1M | 1% |
PRLB
| CNC Machining Firstcut | $65.5M | 48% |
| Injection Molding Protomold | $47.6M | 35% |
| Three D Printing Fineline | $18.8M | 14% |
| Sheet Metal | $4.4M | 3% |
