vs
iRhythm Holdings, Inc.（IRTC）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $208.9M、iRhythm Holdings, Inc.の約1.8倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 2.7%、差は9.6%）。iRhythm Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（27.1% vs 22.1%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $14.5M）。過去8四半期でiRhythm Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（25.8% vs 17.6%）
iRhythm Holdingsは心臓ケア分野に特化したデジタルヘルスケア企業で、ウェアラブル型の携帯用心拍モニタリングデバイスとAI搭載の解析ツールを開発・販売しています。主に米国の医療機関と患者を対象に、心房細動などの不整脈の検出を支援し、臨床診断に有用なデータを提供しています。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
IRTC vs PEN — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $208.9M | $385.4M |
| 純利益 | $5.6M | $47.3M |
| 粗利率 | 70.9% | 68.0% |
| 営業利益率 | 1.1% | 15.4% |
| 純利益率 | 2.7% | 12.3% |
| 売上前年比 | 27.1% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 518.5% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.9M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $192.9M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $186.7M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $164.3M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $147.5M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $148.0M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $131.9M | $278.7M |
| Q4 25 | $5.6M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $-5.2M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $-14.2M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $-30.7M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $-1.3M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $-46.2M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $-20.1M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $-45.7M | $11.0M |
| Q4 25 | 70.9% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 71.1% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 71.2% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 68.8% | 66.6% | ||
| Q4 24 | 70.0% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 68.8% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 69.9% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 66.3% | 65.0% |
| Q4 25 | 1.1% | 15.4% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -10.0% | 12.0% | ||
| Q1 25 | -20.5% | 12.4% | ||
| Q4 24 | -2.5% | 13.6% | ||
| Q3 24 | -34.1% | 11.7% | ||
| Q2 24 | -15.5% | -27.0% | ||
| Q1 24 | -28.9% | 4.3% |
| Q4 25 | 2.7% | 12.3% | ||
| Q3 25 | -2.7% | 12.9% | ||
| Q2 25 | -7.6% | 13.3% | ||
| Q1 25 | -19.3% | 12.1% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 10.7% | ||
| Q3 24 | -31.3% | 9.8% | ||
| Q2 24 | -13.6% | -20.1% | ||
| Q1 24 | -34.6% | 3.9% |
| Q4 25 | $0.18 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $-0.16 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $-0.97 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-1.48 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $-0.65 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $-1.47 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $583.8M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $152.7M | $1.4B |
| 総資産 | $1.0B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $583.8M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $565.2M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $545.5M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $520.6M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $535.6M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $522.0M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $561.5M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $569.1M | $223.1M |
| Q4 25 | $152.7M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $121.9M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $103.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $86.7M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $90.9M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $71.8M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $99.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $90.3M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $995.2M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $964.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $926.1M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $931.4M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $909.7M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $919.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $909.8M | $1.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $26.2M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.5M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.9% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.70× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $34.5M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $26.2M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $34.9M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $27.7M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $-7.9M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $19.2M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $24.3M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $-52.0M | $38.3M |
| Q4 25 | $14.5M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $17.3M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $-17.3M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $15.5M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $3.4M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $-61.8M | $32.5M |
| Q4 25 | 6.9% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -10.9% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 6.0% | ||
| Q1 24 | -46.8% | 11.7% |
| Q4 25 | 5.6% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 2.1% |
| Q4 25 | 4.70× | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.99× | ||
| Q1 25 | — | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.91× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IRTC
| Commercial Payors | $111.7M | 53% |
| Centers For Medicare And Medicaid | $49.2M | 24% |
| Healthcare Institutions | $34.3M | 16% |
| Non Contracted Third Party Payors | $13.7M | 7% |
PEN
セグメントデータなし
