vs
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC（IRWD）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INCの直近四半期売上が大きい（$47.7M vs $38.5M、Orchid Island Capital, Inc.の約1.2倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs -4.8%、差は273.5%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs -47.3%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs -20.2%）
Ironwood Pharmaceuticalsは上場している製薬企業で、元々はMicrobia Inc.という社名で営んでいました。同社は医薬品分野における研究開発と事業運営に注力し、さまざまな革新的医薬品を開発し、満たされていない臨床ニーズに応えることを目指しています。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
IRWD vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $47.7M | $38.5M |
| 純利益 | $-2.3M | $103.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 14.3% | — |
| 純利益率 | -4.8% | 268.7% |
| 売上前年比 | -47.3% | 372.6% |
| 純利益前年比 | -200.9% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.01 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.7M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $122.1M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $85.2M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $41.1M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $90.5M | — | ||
| Q3 24 | $91.6M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $94.4M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $74.9M | $-2.5M |
| Q4 25 | $-2.3M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $40.1M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $23.6M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $-37.4M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $2.3M | — | ||
| Q3 24 | $3.6M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $-860.0K | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-4.2M | $19.8M |
| Q4 25 | 14.3% | — | ||
| Q3 25 | 61.8% | — | ||
| Q2 25 | 53.2% | — | ||
| Q1 25 | -70.7% | — | ||
| Q4 24 | 34.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.0% | — | ||
| Q2 24 | 26.5% | — | ||
| Q1 24 | 14.7% | — |
| Q4 25 | -4.8% | 268.7% | ||
| Q3 25 | 32.8% | 267.8% | ||
| Q2 25 | 27.7% | -145.0% | ||
| Q1 25 | -90.9% | 86.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 4.0% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | -0.9% | 714.3% | ||
| Q1 24 | -5.6% | -794.2% |
| Q4 25 | $0.01 | — | ||
| Q3 25 | $0.23 | — | ||
| Q2 25 | $0.14 | — | ||
| Q1 25 | $-0.23 | — | ||
| Q4 24 | $0.03 | — | ||
| Q3 24 | $0.02 | — | ||
| Q2 24 | $-0.01 | — | ||
| Q1 24 | $-0.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $215.5M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-261.8M | $1.4B |
| 総資産 | $396.9M | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $215.5M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $140.4M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $92.9M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $108.5M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $88.6M | — | ||
| Q3 24 | $88.2M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $105.5M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $121.5M | $190.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $199.5M | — | ||
| Q2 25 | $199.3M | — | ||
| Q1 25 | $199.2M | — | ||
| Q4 24 | $199.0M | — | ||
| Q3 24 | $198.8M | — | ||
| Q2 24 | $198.6M | — | ||
| Q1 24 | $398.3M | — |
| Q4 25 | $-261.8M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $-264.2M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $-308.2M | $912.0M | ||
| Q1 25 | $-334.1M | $855.9M | ||
| Q4 24 | $-301.3M | — | ||
| Q3 24 | $-311.3M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $-321.7M | $555.9M | ||
| Q1 24 | $-330.5M | $481.6M |
| Q4 25 | $396.9M | $11.7B | ||
| Q3 25 | $396.1M | $9.1B | ||
| Q2 25 | $342.9M | $7.6B | ||
| Q1 25 | $327.2M | $7.3B | ||
| Q4 24 | $350.9M | — | ||
| Q3 24 | $389.5M | $5.9B | ||
| Q2 24 | $395.6M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $438.8M | $4.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $74.6M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $74.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 156.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $127.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $74.6M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $47.6M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $-15.1M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $15.2M | — | ||
| Q3 24 | $9.9M | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $45.0M | $45.0M |
| Q4 25 | $74.6M | — | ||
| Q3 25 | $47.6M | — | ||
| Q2 25 | $-15.1M | — | ||
| Q1 25 | $19.9M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $9.9M | — | ||
| Q2 24 | $33.4M | — | ||
| Q1 24 | $44.9M | — |
| Q4 25 | 156.3% | — | ||
| Q3 25 | 39.0% | — | ||
| Q2 25 | -17.7% | — | ||
| Q1 25 | 48.4% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 10.8% | — | ||
| Q2 24 | 35.4% | — | ||
| Q1 24 | 60.0% | — |
| Q4 25 | 0.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.0% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
| Q4 25 | — | 1.16× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.39× | ||
| Q2 25 | -0.64× | — | ||
| Q1 25 | — | 1.51× | ||
| Q4 24 | 6.74× | — | ||
| Q3 24 | 2.71× | -0.86× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
