vs
インベスコ（IVR）とNeuronetics, Inc.（STIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Neuronetics, Inc.の直近四半期売上が大きい（$41.8M vs $21.3M、インベスコの約2.0倍）。インベスコの純利益率が高く（242.2% vs -17.2%、差は259.5%）。Neuronetics, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（85.7% vs 55.4%）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（74.2% vs 54.9%）
インベスコはアメリカ合衆国を本拠とする独立系投資運用会社で、本社はジョージア州アトランタに置かれ、世界20カ国に拠点を展開しています。インベスコ、インベスコ・パーペチュアル、パワーシェアーズなど複数のブランドを展開しており、普通株はS&P500に採用され、ニューヨーク証券取引所で上場取引されています。
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
IVR vs STIM — 直接比較
売上が大きい
STIM
2.0倍大きい
$21.3M
売上成長率が高い
STIM
+30.3%の差
55.4%
純利益率が高い
IVR
純利益率が259.5%高い
-17.2%
2年売上CAGRが高い
IVR
2年複合成長率
54.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $21.3M | $41.8M |
| 純利益 | $51.5M | $-7.2M |
| 粗利率 | — | 52.0% |
| 営業利益率 | — | -12.1% |
| 純利益率 | 242.2% | -17.2% |
| 売上前年比 | 55.4% | 85.7% |
| 純利益前年比 | 1368.7% | 43.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.72 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IVRSTIM
| Q4 25 | $21.3M | $41.8M | ||
| Q3 25 | $17.6M | $37.3M | ||
| Q2 25 | $17.7M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $18.8M | $32.0M | ||
| Q4 24 | $13.7M | $22.5M | ||
| Q3 24 | $7.5M | $18.5M | ||
| Q2 24 | $8.6M | $16.4M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $17.4M |
純利益IVRSTIM
| Q4 25 | $51.5M | $-7.2M | ||
| Q3 25 | $53.5M | $-9.0M | ||
| Q2 25 | $-23.3M | $-10.1M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $-12.7M | ||
| Q4 24 | $3.5M | $-12.7M | ||
| Q3 24 | $40.7M | $-13.3M | ||
| Q2 24 | $-13.5M | $-9.8M | ||
| Q1 24 | $29.1M | $-7.9M |
粗利率IVRSTIM
| Q4 25 | — | 52.0% | ||
| Q3 25 | — | 45.9% | ||
| Q2 25 | — | 46.6% | ||
| Q1 25 | — | 49.2% | ||
| Q4 24 | — | 66.2% | ||
| Q3 24 | — | 75.6% | ||
| Q2 24 | — | 74.0% | ||
| Q1 24 | — | 75.1% |
営業利益率IVRSTIM
| Q4 25 | — | -12.1% | ||
| Q3 25 | — | -19.6% | ||
| Q2 25 | — | -21.1% | ||
| Q1 25 | — | -34.4% | ||
| Q4 24 | — | -51.0% | ||
| Q3 24 | — | -41.7% | ||
| Q2 24 | — | -51.7% | ||
| Q1 24 | — | -39.4% |
純利益率IVRSTIM
| Q4 25 | 242.2% | -17.2% | ||
| Q3 25 | 303.6% | -24.3% | ||
| Q2 25 | -131.6% | -26.6% | ||
| Q1 25 | 104.4% | -39.6% | ||
| Q4 24 | 25.6% | -56.4% | ||
| Q3 24 | 542.2% | -72.0% | ||
| Q2 24 | -155.9% | -59.8% | ||
| Q1 24 | 415.9% | -45.2% |
EPS（希薄化後）IVRSTIM
| Q4 25 | $0.72 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $0.74 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $-0.40 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $-0.09 | $-0.34 | ||
| Q3 24 | $0.63 | $-0.44 | ||
| Q2 24 | $-0.38 | $-0.33 | ||
| Q1 24 | $0.49 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $28.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $65.8M |
| 株主資本純資産 | $797.5M | $22.4M |
| 総資産 | $6.5B | $141.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IVRSTIM
| Q4 25 | $56.0M | $28.1M | ||
| Q3 25 | $58.5M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $11.0M | ||
| Q1 25 | $42.9M | $20.2M | ||
| Q4 24 | $73.4M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $20.9M | ||
| Q2 24 | $58.8M | $42.6M | ||
| Q1 24 | $59.9M | $47.7M |
総負債IVRSTIM
| Q4 25 | — | $65.8M | ||
| Q3 25 | — | $65.7M | ||
| Q2 25 | — | $55.5M | ||
| Q1 25 | — | $55.3M | ||
| Q4 24 | — | $55.2M | ||
| Q3 24 | — | $46.0M | ||
| Q2 24 | — | $59.8M | ||
| Q1 24 | — | $59.4M |
株主資本IVRSTIM
| Q4 25 | $797.5M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $769.6M | $27.4M | ||
| Q2 25 | $709.4M | $27.1M | ||
| Q1 25 | $759.2M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $730.7M | $27.7M | ||
| Q3 24 | $857.0M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $759.2M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $785.6M | $27.7M |
総資産IVRSTIM
| Q4 25 | $6.5B | $141.6M | ||
| Q3 25 | $6.0B | $145.5M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $6.2B | $142.0M | ||
| Q4 24 | $5.7B | $140.9M | ||
| Q3 24 | $6.1B | — | ||
| Q2 24 | $5.1B | $96.8M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $103.8M |
負債/資本比率IVRSTIM
| Q4 25 | — | 2.94× | ||
| Q3 25 | — | 2.40× | ||
| Q2 25 | — | 2.05× | ||
| Q1 25 | — | 1.56× | ||
| Q4 24 | — | 1.99× | ||
| Q3 24 | — | 4.90× | ||
| Q2 24 | — | 3.08× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $157.1M | $908.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $692.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.05× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-21.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIVRSTIM
| Q4 25 | $157.1M | $908.0K | ||
| Q3 25 | $37.3M | $-785.0K | ||
| Q2 25 | $40.6M | $-3.5M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $183.2M | $-8.6M | ||
| Q3 24 | $30.8M | $-5.4M | ||
| Q2 24 | $33.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $57.5M | $-12.0M |
フリーキャッシュフローIVRSTIM
| Q4 25 | — | $692.0K | ||
| Q3 25 | — | $-899.0K | ||
| Q2 25 | — | $-3.8M | ||
| Q1 25 | — | $-17.2M | ||
| Q4 24 | — | $-8.7M | ||
| Q3 24 | — | $-5.8M | ||
| Q2 24 | — | $-5.6M | ||
| Q1 24 | — | $-12.4M |
FCFマージンIVRSTIM
| Q4 25 | — | 1.7% | ||
| Q3 25 | — | -2.4% | ||
| Q2 25 | — | -9.9% | ||
| Q1 25 | — | -53.8% | ||
| Q4 24 | — | -38.6% | ||
| Q3 24 | — | -31.3% | ||
| Q2 24 | — | -34.0% | ||
| Q1 24 | — | -71.1% |
設備投資強度IVRSTIM
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 3.7% | ||
| Q1 24 | — | 2.2% |
キャッシュ転換率IVRSTIM
| Q4 25 | 3.05× | — | ||
| Q3 25 | 0.70× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 52.24× | — | ||
| Q3 24 | 0.76× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 1.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
