vs
ジェーナス・ヘンダーソン（JBI）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジェーナス・ヘンダーソンの直近四半期売上が大きい（$219.3M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.0倍）。ジェーナス・ヘンダーソンの純利益率が高く（6.9% vs 1.4%、差は5.5%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -4.7%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $8.3M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -8.8%）
ジェーナス・ヘンダーソンは英米合弁のグローバル資産管理グループで、本社は英国ロンドン市に置かれています。「ジェーナス・ヘンダーソン・インベスターズ」のブランド名で、世界中の個人投資家、仲介アドバイザー、機関投資家に向け、多様な金融商品を提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
JBI vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $219.3M | $217.4M |
| 純利益 | $15.2M | $3.1M |
| 粗利率 | 39.1% | 68.9% |
| 営業利益率 | 13.4% | 1.0% |
| 純利益率 | 6.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | -4.7% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 28.8% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.11 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $217.4M | ||
| Q3 25 | $219.3M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $228.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $210.5M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $230.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $230.1M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $248.4M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $254.5M | $205.1M |
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | $15.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $20.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $10.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $300.0K | $2.2M | ||
| Q3 24 | $11.8M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $30.7M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | 39.1% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 37.8% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 39.6% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 43.9% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 43.4% | 70.3% |
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 12.0% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 21.8% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 11.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 0.7% |
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.11 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.15 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.08 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.08 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.21 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $560.8M | $154.7M |
| 総資産 | $1.3B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | — | $407.1M | ||
| Q2 25 | — | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | $102.1M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $110.1M | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
| Q4 25 | — | $154.7M | ||
| Q3 25 | $560.8M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $543.8M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $526.8M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $518.8M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $526.6M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $556.3M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $535.4M | $-86.4M |
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.3M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.8% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.1% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $140.1M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $37.6M | ||
| Q3 25 | $15.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $51.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $48.3M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $51.4M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $31.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $28.6M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | $8.3M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $44.6M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $41.9M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $45.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $39.3M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $25.3M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $24.0M | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 19.6% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 19.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 17.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.99× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.48× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 4.47× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 171.33× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 3.64× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.12× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBI
| Self Storage New Construction | $72.3M | 33% |
| Commercial And Others | $65.5M | 30% |
| Self Storage R3 | $54.0M | 25% |
| Transferred At Point In Time | $15.5M | 7% |
| Transferred Over Time | $12.8M | 6% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
