vs
ジョンソンコントロールズ（JCI）とエムジーエムリゾーツ（MGM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンソンコントロールズの直近四半期売上が大きい（$5.8B vs $4.6B、エムジーエムリゾーツの約1.3倍）。ジョンソンコントロールズの純利益率が高く（9.0% vs 6.4%、差は2.7%）。ジョンソンコントロールズの前年同期比売上増加率が高い（6.8% vs 6.0%）。ジョンソンコントロールズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$531.0M vs $358.5M）。過去8四半期でエムジーエムリゾーツの売上複合成長率が高い（2.5% vs -7.0%）
ジョンソンコントロールズはアイルランドのコークに本社を置く多国籍複合企業で、建物向け消防設備、空調設備、セキュリティ機器を製造しています。2019年半ば時点で6大陸約2000拠点に10万5000人の従業員を擁し、2017年にはフォーチュングローバル500の第389位にランクインしました。
エムジーエムリゾーツインターナショナルは米国発の多国籍ホスピタリティ・スポーツ・エンターテイメント企業で、ラスベガスをはじめ米国内複数州、マカオ、上海、成都、杭州、三亜などにリゾートを展開し、ベラージオ、マンダレイベイ、MGMグランド、パークMGMなどの有名施設を運営しています。
JCI vs MGM — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.8B | $4.6B |
| 純利益 | $524.0M | $293.6M |
| 粗利率 | 35.8% | — |
| 営業利益率 | — | 7.1% |
| 純利益率 | 9.0% | 6.4% |
| 売上前年比 | 6.8% | 6.0% |
| 純利益前年比 | 25.1% | 86.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | $1.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.8B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $7.2B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $4.4B |
| Q4 25 | $524.0M | $293.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $-285.3M | ||
| Q2 25 | $701.0M | $49.0M | ||
| Q1 25 | $478.0M | $148.6M | ||
| Q4 24 | $419.0M | $157.4M | ||
| Q3 24 | $633.0M | $184.6M | ||
| Q2 24 | $975.0M | $187.1M | ||
| Q1 24 | $-277.0M | $217.5M |
| Q4 25 | 35.8% | — | ||
| Q3 25 | 36.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.1% | — | ||
| Q1 25 | 36.5% | — | ||
| Q4 24 | 35.5% | — | ||
| Q3 24 | 48.4% | — | ||
| Q2 24 | 34.4% | — | ||
| Q1 24 | 32.6% | — |
| Q4 25 | — | 7.1% | ||
| Q3 25 | 5.5% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 6.9% | 7.5% | ||
| Q2 24 | 17.7% | 9.8% | ||
| Q1 24 | -5.4% | 10.5% |
| Q4 25 | 9.0% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 26.3% | -6.7% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 21.6% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 4.3% | ||
| Q1 24 | -4.1% | 5.0% |
| Q4 25 | $0.85 | $1.12 | ||
| Q3 25 | $2.61 | $-1.05 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $0.52 | ||
| Q3 24 | $0.93 | $0.61 | ||
| Q2 24 | $1.45 | $0.60 | ||
| Q1 24 | $-0.41 | $0.67 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $552.0M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $8.7B | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $13.2B | $2.4B |
| 総資産 | $38.0B | $41.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 2.56× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $552.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $379.0M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $731.0M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $795.0M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $606.0M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $862.0M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $843.0M | $2.7B |
| Q4 25 | $8.7B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $8.6B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $8.0B | $6.9B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $6.3B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $6.3B |
| Q4 25 | $13.2B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $12.9B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $15.8B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $15.9B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $15.7B | $3.5B |
| Q4 25 | $38.0B | $41.4B | ||
| Q3 25 | $37.9B | $41.4B | ||
| Q2 25 | $43.4B | $41.7B | ||
| Q1 25 | $42.4B | $41.9B | ||
| Q4 24 | $42.1B | $42.2B | ||
| Q3 24 | $42.7B | $42.7B | ||
| Q2 24 | $43.3B | $41.8B | ||
| Q1 24 | $43.5B | $42.1B |
| Q4 25 | 0.66× | 2.56× | ||
| Q3 25 | 0.66× | 2.30× | ||
| Q2 25 | 0.53× | 2.09× | ||
| Q1 25 | 0.52× | 2.25× | ||
| Q4 24 | 0.54× | 2.10× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 2.14× | ||
| Q2 24 | 0.49× | 1.96× | ||
| Q1 24 | 0.47× | 1.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $611.0M | $655.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $531.0M | $358.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | 7.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 6.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.17× | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $611.0M | $655.0M | ||
| Q3 25 | $968.0M | $681.4M | ||
| Q2 25 | $787.0M | $645.9M | ||
| Q1 25 | $550.0M | $547.1M | ||
| Q4 24 | $249.0M | $671.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $667.4M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $474.2M | ||
| Q1 24 | $-203.0M | $549.3M |
| Q4 25 | $531.0M | $358.5M | ||
| Q3 25 | $838.0M | $405.4M | ||
| Q2 25 | $693.0M | $377.4M | ||
| Q1 25 | $456.0M | $319.0M | ||
| Q4 24 | $133.0M | $267.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $331.2M | ||
| Q2 24 | $922.0M | $236.0M | ||
| Q1 24 | $-336.0M | $377.2M |
| Q4 25 | 9.2% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 40.4% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 5.5% | ||
| Q1 24 | -5.0% | 8.6% |
| Q4 25 | 1.4% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 3.9% |
| Q4 25 | 1.17× | 2.23× | ||
| Q3 25 | 0.57× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | 13.19× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 3.68× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 4.27× | ||
| Q3 24 | 2.14× | 3.62× | ||
| Q2 24 | 1.05× | 2.54× | ||
| Q1 24 | — | 2.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JCI
| Productsand Systems | $3.9B | 67% |
| Services | $1.9B | 33% |
MGM
| Casino | $2.6B | 56% |
| Occupancy | $858.4M | 19% |
| Food And Beverage | $749.0M | 16% |
| Entertainment Retail And Other | $423.0M | 9% |
