vs
Jefferies Financial Group Inc.（JEF）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.1B、スティーフェルの約1.5倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 12.6%、差は10.8%）。Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $369.0M）
ジェフェリーズ・フィナンシャル・グループはニューヨークに本拠を置く米国の金融サービス企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しており、フォーチュン1000に選ばれています。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
JEF vs SF — 直接比較
売上が大きい
JEF
1.5倍大きい
$1.1B
純利益率が高い
SF
純利益率が10.8%高い
12.6%
フリーキャッシュフローが多い
JEF
FCF $1.5B多い
$369.0M
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.1B |
| 純利益 | $211.3M | $264.4M |
| 粗利率 | 95.7% | — |
| 営業利益率 | 15.2% | 27.3% |
| 純利益率 | 12.6% | 23.5% |
| 売上前年比 | — | 23.0% |
| 純利益前年比 | — | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JEFSF
| Q4 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $838.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $842.5M | ||
| Q4 24 | — | $916.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $810.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $798.9M | ||
| Q1 24 | $971.2M | $768.1M |
純利益JEFSF
| Q4 25 | $211.3M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $242.5M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $91.4M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $53.0M | ||
| Q4 24 | — | $244.0M | ||
| Q3 24 | $181.0M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $154.7M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $156.4M | $163.6M |
粗利率JEFSF
| Q4 25 | 95.7% | — | ||
| Q3 25 | 97.7% | — | ||
| Q2 25 | 96.5% | — | ||
| Q1 25 | 96.4% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 96.9% | — | ||
| Q2 24 | 96.4% | — | ||
| Q1 24 | 96.4% | — |
営業利益率JEFSF
| Q4 25 | 15.2% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 29.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 22.7% | 28.5% |
純利益率JEFSF
| Q4 25 | 12.6% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 12.0% | 6.3% | ||
| Q4 24 | — | 26.6% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 14.9% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 21.3% |
EPS（希薄化後）JEFSF
| Q4 25 | $0.85 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $1.01 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.57 | $0.39 | ||
| Q4 24 | — | $2.10 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.66 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $14.0B | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $15.9B | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $10.6B | $6.0B |
| 総資産 | $76.0B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.50× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JEFSF
| Q4 25 | $14.0B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $11.5B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $11.2B | $2.7B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $10.8B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $3.4B |
総負債JEFSF
| Q4 25 | $15.9B | $617.4M | ||
| Q3 25 | $16.0B | $617.2M | ||
| Q2 25 | $15.4B | $617.0M | ||
| Q1 25 | $14.8B | $616.8M | ||
| Q4 24 | — | $616.6M | ||
| Q3 24 | $12.9B | $616.4M | ||
| Q2 24 | $12.7B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $9.9B | $1.1B |
株主資本JEFSF
| Q4 25 | $10.6B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $10.3B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $10.2B | $5.5B | ||
| Q4 24 | — | $5.7B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $9.9B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $9.8B | $5.3B |
総資産JEFSF
| Q4 25 | $76.0B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $69.3B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $67.3B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $70.2B | $40.4B | ||
| Q4 24 | — | $39.9B | ||
| Q3 24 | $63.3B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $63.0B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $60.9B | $38.3B |
負債/資本比率JEFSF
| Q4 25 | 1.50× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 1.53× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 1.49× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 1.45× | 0.11× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | 1.29× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 1.28× | 0.21× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.2% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.30× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.7B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJEFSF
| Q4 25 | $2.0B | $382.4M | ||
| Q3 25 | $184.2M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $-978.3M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $-2.7B | $-211.2M | ||
| Q4 24 | — | $694.6M | ||
| Q3 24 | — | $198.3M | ||
| Q2 24 | — | $207.2M | ||
| Q1 24 | $-1.3B | $-609.7M |
フリーキャッシュフローJEFSF
| Q4 25 | $1.9B | $369.0M | ||
| Q3 25 | $126.0M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $-1.0B | $592.7M | ||
| Q1 25 | $-2.7B | $-227.8M | ||
| Q4 24 | — | $677.2M | ||
| Q3 24 | — | $185.6M | ||
| Q2 24 | — | $173.3M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $-619.4M |
FCFマージンJEFSF
| Q4 25 | 114.2% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 33.4% | ||
| Q2 25 | -83.3% | 70.6% | ||
| Q1 25 | -237.2% | -27.0% | ||
| Q4 24 | — | 73.9% | ||
| Q3 24 | — | 22.9% | ||
| Q2 24 | — | 21.7% | ||
| Q1 24 | -139.4% | -80.6% |
設備投資強度JEFSF
| Q4 25 | 3.4% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 2.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 1.3% |
キャッシュ転換率JEFSF
| Q4 25 | 9.30× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 0.76× | 1.60× | ||
| Q2 25 | -10.70× | 3.92× | ||
| Q1 25 | -19.48× | -3.99× | ||
| Q4 24 | — | 2.85× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 1.25× | ||
| Q1 24 | -8.04× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JEF
| Investment Banking Underwriting | $555.6M | 33% |
| Principal Transactions Revenue | $378.3M | 23% |
| Commissions And Other Fees | $356.0M | 21% |
| Other | $177.8M | 11% |
| Internet Connection And Boadband Revenue | $57.0M | 3% |
| Other Sources Of Revenue Miscellaneous | $53.3M | 3% |
| Real Estate | $50.7M | 3% |
| Strategic Affiliates Revenue | $13.8M | 1% |
| Asset Management1 | $12.1M | 1% |
| Fixed Income Services | $1.6M | 0% |
SF
セグメントデータなし
