vs
James River Group Holdings, Inc.（JRVR）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $167.7M、James River Group Holdings, Inc.の約1.3倍）。James River Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（19.1% vs 1.4%、差は17.7%）。James River Group Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.4% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-23.6M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -8.7%）
ジェームズリバーグループホールディングス（JRVR）傘下の旧ジェームズリバー社は、バージニア州リッチモンドに本拠を置く米国のパルプ・製紙企業です。かつては世界最大の製紙メーカーであり、世界の製紙業界の発展において重要な地位を占めていました。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
JRVR vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $167.7M | $217.4M |
| 純利益 | $32.1M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 14.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 19.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 32.4% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 149.5% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.59 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $167.7M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $172.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $174.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $172.3M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $126.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $191.5M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $188.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $205.1M |
| Q4 25 | $32.1M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $1.0M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $4.8M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $9.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-64.8M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-39.4M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $7.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $15.4M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 14.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 9.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -57.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -27.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 16.4% | 4.7% |
| Q4 25 | 19.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -51.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -20.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.59 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.06 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.16 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-2.44 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-1.10 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $260.9M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $538.2M | $154.7M |
| 総資産 | $4.9B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $260.9M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $238.8M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $220.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $279.4M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $362.3M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $359.8M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $672.5M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $305.5M | $411.7M |
| Q4 25 | $538.2M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $503.6M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $492.6M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $484.5M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $460.9M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $530.3M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $541.8M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $539.5M | $-86.4M |
| Q4 25 | $4.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-18.8M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.6M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -14.1% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.59× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-17.9M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-18.8M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $34.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-51.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-247.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-269.9M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-8.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $31.1M |
| Q4 25 | $-23.6M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $33.7M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-52.7M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-252.0M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-270.8M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-9.3M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $23.3M | $30.4M |
| Q4 25 | -14.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -30.6% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -198.9% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -141.4% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -4.9% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 11.6% | 14.8% |
| Q4 25 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 3.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 0.3% |
| Q4 25 | -0.59× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 33.61× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 5.29× | 5.70× | ||
| Q1 25 | -5.38× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | -1.14× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.56× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JRVR
| Excess And Surplus Lines | $156.7M | 93% |
| Specialty Admitted Insurance | $10.9M | 7% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
