vs
COFFEE HOLDING CO INC（JVA）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COFFEE HOLDING CO INCの直近四半期売上が大きい（$27.7M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.1倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 2.9%、差は74.3%）。COFFEE HOLDING CO INCの前年同期比売上増加率が高い（30.8% vs -6.1%）。過去8四半期でCOFFEE HOLDING CO INCの売上複合成長率が高い（19.2% vs -41.0%）
ブラックライフルコーヒーカンパニーはアメリカ合衆国ユタ州ソルトレイクシティを本拠とするコーヒー企業で、元アメリカ陸軍グリーンベレーのエヴァン・ヘイファーにより2014年に設立されました。2017年、スターバックスが難民1万人雇用を発表したことを受け、退役軍人1万人を雇用すると公表し全米の注目を集めました。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
JVA vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $27.7M | $25.9M |
| 純利益 | $811.5K | $20.0M |
| 粗利率 | 8.5% | — |
| 営業利益率 | 2.8% | — |
| 純利益率 | 2.9% | 77.2% |
| 売上前年比 | 30.8% | -6.1% |
| 純利益前年比 | -35.7% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.15 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $23.9M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $23.3M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $21.3M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $21.2M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $18.8M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $74.5M |
| Q4 25 | $811.5K | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-1.2M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $644.1K | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $1.2M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $1.3M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $626.8K | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-21.8K | $15.5M | ||
| Q1 24 | $351.0K | $30.3M |
| Q4 25 | 8.5% | — | ||
| Q3 25 | 12.2% | — | ||
| Q2 25 | 18.9% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 23.2% | — | ||
| Q3 24 | 20.9% | — | ||
| Q2 24 | 19.5% | — | ||
| Q1 24 | 17.8% | — |
| Q4 25 | 2.8% | — | ||
| Q3 25 | -4.6% | -9.0% | ||
| Q2 25 | 3.8% | -679.0% | ||
| Q1 25 | 7.5% | 80.2% | ||
| Q4 24 | 8.0% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 86.1% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 41.3% |
| Q4 25 | 2.9% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -5.0% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 2.8% | -712.0% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 5.9% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 58.1% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 40.6% |
| Q4 25 | $0.15 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-0.21 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $0.20 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.06 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $701.9K | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $27.6M | $982.6M |
| 総資産 | $42.0M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $701.9K | $255.7M | ||
| Q3 25 | $979.8K | $226.3M | ||
| Q2 25 | $1.8M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $2.4M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $1.4M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $3.1M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $2.4M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $2.4M | $275.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $27.6M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $26.8M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $28.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $27.3M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $26.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $24.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $24.3M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $24.3M | $1.2B |
| Q4 25 | $42.0M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $45.9M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $39.7M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $38.9M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $34.0M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $33.1M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $34.9M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $37.6M | $15.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $377.7K | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $265.4K | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.47× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-5.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $377.7K | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $-3.8M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $-1.2M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-401.9K | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $222.0K | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $1.8M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $-1.2M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $4.6M | $-954.2M |
| Q4 25 | $265.4K | — | ||
| Q3 25 | $-3.9M | — | ||
| Q2 25 | $-1.2M | — | ||
| Q1 25 | $-419.8K | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $1.8M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 1.0% | — | ||
| Q3 25 | -16.3% | — | ||
| Q2 25 | -5.0% | — | ||
| Q1 25 | -2.0% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 9.4% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.4% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.1% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.47× | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | -1.79× | — | ||
| Q1 25 | -0.35× | -120.92× | ||
| Q4 24 | 0.18× | — | ||
| Q3 24 | 2.90× | -140.86× | ||
| Q2 24 | — | -126.56× | ||
| Q1 24 | 13.09× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
