vs
KADANT INC（KAI）とマシモ（MASI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $271.6M、KADANT INCの約1.4倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs -27.0%、差は37.2%）。KADANT INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.0% vs -26.4%）。マシモの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.9M vs $44.1M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs -17.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
KAI vs MASI — 直接比較
売上が大きい
MASI
1.4倍大きい
$271.6M
売上成長率が高い
KAI
+26.4%の差
-26.4%
純利益率が高い
KAI
純利益率が37.2%高い
-27.0%
フリーキャッシュフローが多い
MASI
FCF $6.8M多い
$44.1M
2年売上CAGRが高い
KAI
2年複合成長率
-17.7%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $371.5M |
| 純利益 | $27.7M | $-100.4M |
| 粗利率 | 45.2% | 62.1% |
| 営業利益率 | 15.7% | 22.5% |
| 純利益率 | 10.2% | -27.0% |
| 売上前年比 | -0.0% | -26.4% |
| 純利益前年比 | -12.2% | -1124.5% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $-1.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KAIMASI
| Q3 25 | $271.6M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $370.9M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $372.0M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $600.7M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $496.3M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $492.8M | ||
| Q4 23 | $238.7M | $548.9M |
純利益KAIMASI
| Q3 25 | $27.7M | $-100.4M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-170.7M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $-349.6M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $18.9M | ||
| Q4 23 | $27.4M | $33.9M |
粗利率KAIMASI
| Q3 25 | 45.2% | 62.1% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 62.9% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 62.9% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 52.2% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 51.3% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 49.0% | ||
| Q4 23 | 42.7% | 47.9% |
営業利益率KAIMASI
| Q3 25 | 15.7% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 14.3% | -59.8% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 6.9% | ||
| Q4 23 | 16.3% | 8.0% |
純利益率KAIMASI
| Q3 25 | 10.2% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -45.9% | ||
| Q4 24 | 9.3% | -58.2% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 3.8% | ||
| Q4 23 | 11.5% | 6.2% |
EPS（希薄化後）KAIMASI
| Q3 25 | $2.35 | $-1.84 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $-3.12 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $-6.54 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $0.35 | ||
| Q4 23 | $2.33 | $0.63 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $312.3M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | $559.1M |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $810.0M |
| 総資産 | $1.5B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KAIMASI
| Q3 25 | $124.5M | $312.3M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $149.6M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $130.8M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $177.6M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $129.6M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $157.6M | ||
| Q4 23 | $103.8M | $163.0M |
総負債KAIMASI
| Q3 25 | $254.6M | $559.1M | ||
| Q2 25 | $245.7M | $613.7M | ||
| Q1 25 | $273.5M | $651.0M | ||
| Q4 24 | $285.2M | $765.2M | ||
| Q3 24 | $323.2M | $772.6M | ||
| Q2 24 | $342.0M | $781.6M | ||
| Q1 24 | $306.8M | $876.0M | ||
| Q4 23 | $107.7M | $906.0M |
株主資本KAIMASI
| Q3 25 | $949.8M | $810.0M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $946.4M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $851.7M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $782.7M | $1.4B | ||
| Q4 23 | $773.7M | $1.4B |
総資産KAIMASI
| Q3 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q4 23 | $1.2B | $3.0B |
負債/資本比率KAIMASI
| Q3 25 | 0.27× | 0.69× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 0.59× | ||
| Q1 25 | 0.31× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 0.53× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 0.57× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.64× | ||
| Q4 23 | 0.14× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $56.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $50.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $191.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKAIMASI
| Q3 25 | $47.3M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $69.4M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $50.5M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $74.5M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $45.8M | ||
| Q4 23 | $59.2M | $77.1M |
フリーキャッシュフローKAIMASI
| Q3 25 | $44.1M | $50.9M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $46.0M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $66.9M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $37.6M | ||
| Q4 23 | $49.5M | $66.2M |
FCFマージンKAIMASI
| Q3 25 | 16.2% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 7.6% | ||
| Q4 23 | 20.7% | 12.1% |
設備投資強度KAIMASI
| Q3 25 | 1.2% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 1.7% | ||
| Q4 23 | 4.1% | 2.0% |
キャッシュ転換率KAIMASI
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 1.55× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 0.95× | — | ||
| Q4 24 | 2.16× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | 2.61× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 4.66× | ||
| Q1 24 | 0.92× | 2.42× | ||
| Q4 23 | 2.16× | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
MASI
セグメントデータなし
