vs
KADANT INC（KAI）とフォトロニクス（PLAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $210.4M、フォトロニクスの約1.3倍）。フォトロニクスの純利益率が高く（10.9% vs 10.2%、差は0.7%）。KADANT INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.0% vs -5.5%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $25.2M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs -3.8%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
フォトロニクスは米国の半導体フォトマスクメーカーで、2009年時点で世界第3位のフォトマスクサプライヤーです。電子ビームイニシアチブのメンバーでもあり、半導体製造に不可欠なフォトマスクを供給し、チップ製造の回路パターン転写工程を支えています。
KAI vs PLAB — 直接比較
売上が大きい
KAI
1.3倍大きい
$210.4M
売上成長率が高い
KAI
+5.5%の差
-5.5%
純利益率が高い
PLAB
純利益率が0.7%高い
10.2%
フリーキャッシュフローが多い
KAI
FCF $18.8M多い
$25.2M
2年売上CAGRが高い
KAI
2年複合成長率
-3.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $210.4M |
| 純利益 | $27.7M | $22.9M |
| 粗利率 | 45.2% | 33.7% |
| 営業利益率 | 15.7% | 22.9% |
| 純利益率 | 10.2% | 10.9% |
| 売上前年比 | -0.0% | -5.5% |
| 純利益前年比 | -12.2% | -32.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KAIPLAB
| Q3 25 | $271.6M | $210.4M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $211.0M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $212.1M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $222.6M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $211.0M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $217.0M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $216.3M | ||
| Q4 23 | $238.7M | $227.5M |
純利益KAIPLAB
| Q3 25 | $27.7M | $22.9M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $8.9M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $42.9M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $33.9M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $36.3M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $26.2M | ||
| Q4 23 | $27.4M | $44.6M |
粗利率KAIPLAB
| Q3 25 | 45.2% | 33.7% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 36.9% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 35.6% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 37.0% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 35.6% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 36.6% | ||
| Q4 23 | 42.7% | 37.3% |
営業利益率KAIPLAB
| Q3 25 | 15.7% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 26.4% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 24.6% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 24.7% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 25.8% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 26.6% | ||
| Q4 23 | 16.3% | 28.5% |
純利益率KAIPLAB
| Q3 25 | 10.2% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 20.2% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 16.7% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 12.1% | ||
| Q4 23 | 11.5% | 19.6% |
EPS（希薄化後）KAIPLAB
| Q3 25 | $2.35 | $0.39 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.55 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.58 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $0.42 | ||
| Q4 23 | $2.33 | $0.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $575.8M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | $16.0K |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $1.1B |
| 総資産 | $1.5B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KAIPLAB
| Q3 25 | $124.5M | $575.8M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $558.4M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $642.2M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $640.7M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $606.4M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $559.9M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $521.5M | ||
| Q4 23 | $103.8M | $512.2M |
総負債KAIPLAB
| Q3 25 | $254.6M | $16.0K | ||
| Q2 25 | $245.7M | $19.0K | ||
| Q1 25 | $273.5M | $21.0K | ||
| Q4 24 | $285.2M | $25.0K | ||
| Q3 24 | $323.2M | $28.0K | ||
| Q2 24 | $342.0M | $2.5M | ||
| Q1 24 | $306.8M | $2.7M | ||
| Q4 23 | $107.7M | $18.0M |
株主資本KAIPLAB
| Q3 25 | $949.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $851.7M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $782.7M | $1.0B | ||
| Q4 23 | $773.7M | $975.0M |
総資産KAIPLAB
| Q3 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q4 23 | $1.2B | $1.5B |
負債/資本比率KAIPLAB
| Q3 25 | 0.27× | 0.00× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 0.00× | ||
| Q1 25 | 0.31× | 0.00× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.00× | ||
| Q4 23 | 0.14× | 0.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $50.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $25.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 11.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 2.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $64.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKAIPLAB
| Q3 25 | $47.3M | $50.1M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $31.5M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $78.5M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $68.4M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $75.1M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $76.5M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $41.5M | ||
| Q4 23 | $59.2M | $106.6M |
フリーキャッシュフローKAIPLAB
| Q3 25 | $44.1M | $25.2M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $-29.1M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $43.3M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $50.7M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $56.5M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $-1.8M | ||
| Q4 23 | $49.5M | $54.1M |
FCFマージンKAIPLAB
| Q3 25 | 16.2% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 14.3% | -13.8% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 24.0% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 26.0% | ||
| Q1 24 | 6.7% | -0.8% | ||
| Q4 23 | 20.7% | 23.8% |
設備投資強度KAIPLAB
| Q3 25 | 1.2% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 28.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 20.0% | ||
| Q4 23 | 4.1% | 23.1% |
キャッシュ転換率KAIPLAB
| Q3 25 | 1.70× | 2.19× | ||
| Q2 25 | 1.55× | 3.55× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 1.83× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 2.02× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 2.18× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 2.11× | ||
| Q1 24 | 0.92× | 1.59× | ||
| Q4 23 | 2.16× | 2.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
PLAB
| High End Integrated Circuits | $53.6M | 25% |
| High End Flat Panel Displays | $53.5M | 25% |
| KR | $43.7M | 21% |
| Other | $42.1M | 20% |
| Mainstream Flat Panel Displays | $9.1M | 4% |
| Transferred At Point In Time | $8.4M | 4% |
