vs
KADANT INC（KAI）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProPetro Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $271.6M、KADANT INCの約1.1倍）。KADANT INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.0% vs -9.6%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $16.8M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs -15.5%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
KAI vs PUMP — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $289.7M |
| 純利益 | $27.7M | — |
| 粗利率 | 45.2% | — |
| 営業利益率 | 15.7% | 2.1% |
| 純利益率 | 10.2% | — |
| 売上前年比 | -0.0% | -9.6% |
| 純利益前年比 | -12.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $289.7M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $405.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $27.7M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $24.0M | — | ||
| Q3 24 | $31.6M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $19.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | 15.7% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 15.4% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 14.3% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 17.6% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 7.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 10.2% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 9.3% | — | ||
| Q3 24 | 11.6% | -38.0% | ||
| Q2 24 | 11.4% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 4.9% |
| Q4 25 | — | $0.01 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $829.8M |
| 総資産 | $1.5B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $91.3M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $74.7M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $53.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | — | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
| Q4 25 | — | $829.8M | ||
| Q3 25 | $949.8M | $826.2M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $824.0M | ||
| Q1 25 | $876.0M | $826.5M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $816.3M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $833.0M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $975.8M | ||
| Q1 24 | $782.7M | $998.2M |
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.2B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $81.0M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $74.8M |
| Q4 25 | — | $16.8M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $10.0M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $67.7M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $40.2M |
| Q4 25 | — | 5.8% | ||
| Q3 25 | 16.2% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 17.8% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 9.9% |
| Q4 25 | — | 22.2% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 8.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 1.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.95× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 2.16× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | — | ||
| Q1 24 | 0.92× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
