vs
KADANT INC（KAI）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $271.6M、KADANT INCの約1.3倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs -18.2%、差は28.4%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs -0.0%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $44.1M）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
KAI vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.3倍大きい
$271.6M
売上成長率が高い
RBRK
+48.3%の差
-0.0%
純利益率が高い
KAI
純利益率が28.4%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $36.7M多い
$44.1M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $350.2M |
| 純利益 | $27.7M | $-63.8M |
| 粗利率 | 45.2% | 80.5% |
| 営業利益率 | 15.7% | -21.6% |
| 純利益率 | 10.2% | -18.2% |
| 売上前年比 | -0.0% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KAIRBRK
| Q4 25 | — | $350.2M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $249.0M | — |
純利益KAIRBRK
| Q4 25 | — | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $24.7M | — |
粗利率KAIRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
営業利益率KAIRBRK
| Q4 25 | — | -21.6% | ||
| Q3 25 | 15.7% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 15.4% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 14.9% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 14.3% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 17.6% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 14.8% | — |
純利益率KAIRBRK
| Q4 25 | — | -18.2% | ||
| Q3 25 | 10.2% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 9.3% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 11.4% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 9.9% | — |
EPS（希薄化後）KAIRBRK
| Q4 25 | — | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $2.10 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $-524.4M |
| 総資産 | $1.5B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KAIRBRK
| Q4 25 | — | $307.1M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $81.4M | — |
総負債KAIRBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | — | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
株主資本KAIRBRK
| Q4 25 | — | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $949.8M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $876.0M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $782.7M | — |
総資産KAIRBRK
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
負債/資本比率KAIRBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKAIRBRK
| Q4 25 | — | $85.5M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $22.8M | — |
フリーキャッシュフローKAIRBRK
| Q4 25 | — | $80.7M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $16.6M | — |
FCFマージンKAIRBRK
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 17.8% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 8.4% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
設備投資強度KAIRBRK
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
キャッシュ転換率KAIRBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 1.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.95× | — | ||
| Q4 24 | 2.16× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | — | ||
| Q1 24 | 0.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
