vs
KADANT INC（KAI）とRPC INC（RES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RPC INCの直近四半期売上が大きい（$425.8M vs $271.6M、KADANT INCの約1.6倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs -0.7%、差は10.9%）。RPC INCの前年同期比売上増加率が高い（27.0% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $31.2M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs 6.2%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
RPCグループは英国に本社を置く企業で、かつてヨーロッパ最大級のプラスチック包装供給業者の1つであり、本社はノーサンプトンシャー州ラッシュデンに所在します。同社はロンドン証券取引所に上場していましたが、2019年にベリー・グローバル・グループに買収され、さらにベリー・グローバル・グループは2025年にアムコアに買収されました。
KAI vs RES — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $425.8M |
| 純利益 | $27.7M | $-3.1M |
| 粗利率 | 45.2% | 21.0% |
| 営業利益率 | 15.7% | -0.9% |
| 純利益率 | 10.2% | -0.7% |
| 売上前年比 | -0.0% | 27.0% |
| 純利益前年比 | -12.2% | -124.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $425.8M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $447.1M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $420.8M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $332.9M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $335.4M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $337.7M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $364.2M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $377.8M |
| Q4 25 | — | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $12.0M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $27.5M |
| Q4 25 | — | 21.0% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 25.1% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 24.5% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 26.7% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 25.4% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 28.0% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 26.8% |
| Q4 25 | — | -0.9% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 8.6% |
| Q4 25 | — | -0.7% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 7.3% |
| Q4 25 | — | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.06 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $210.0M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $1.1B |
| 総資産 | $1.5B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $210.0M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $162.1M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $326.7M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $326.0M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $276.9M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $261.5M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $212.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | — | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | $949.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $851.7M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $782.7M | $1.0B |
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $61.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $31.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 7.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $52.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $61.9M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $46.5M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $53.1M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $39.9M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $94.2M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $70.7M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $127.9M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $56.6M |
| Q4 25 | — | $31.2M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $4.1M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $10.0M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $7.6M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $53.7M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $19.1M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $52.9M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $3.8M |
| Q4 25 | — | 7.3% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 16.0% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 1.0% |
| Q4 25 | — | 7.2% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 14.0% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.70× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 1.55× | 5.23× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 3.31× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 7.38× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 3.76× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 3.95× | ||
| Q1 24 | 0.92× | 2.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
RES
| Technical Service | $405.2M | 95% |
| Other | $8.8M | 2% |
| Nitrogen | $6.6M | 2% |
