vs
KADANT INC（KAI）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.2倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 1.4%、差は8.8%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $36.4M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs 3.0%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
KAI vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $217.4M |
| 純利益 | $27.7M | $3.1M |
| 粗利率 | 45.2% | 68.9% |
| 営業利益率 | 15.7% | 1.0% |
| 純利益率 | 10.2% | 1.4% |
| 売上前年比 | -0.0% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $217.4M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $205.1M |
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 70.3% |
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 14.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 0.7% |
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $154.7M |
| 総資産 | $1.5B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $411.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | — | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
| Q4 25 | — | $154.7M | ||
| Q3 25 | $949.8M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $876.0M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $782.7M | $-86.4M |
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $37.6M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.55× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.92× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
