vs
KADANT INC（KAI）とSabra Health Care REIT, Inc.（SBRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $221.8M、Sabra Health Care REIT, Inc.の約1.2倍）。Sabra Health Care REIT, Inc.の純利益率が高く（18.4% vs 10.2%、差は8.2%）。Sabra Health Care REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（20.8% vs -0.0%）。過去8四半期でSabra Health Care REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（12.2% vs 6.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
Sabra Health Care REIT, Inc. は医療分野に特化した不動産投資信託で、高齢者住宅、専門介護施設、専門病院、医療事務所ビルなど多様な医療関連不動産を保有・運用しており、事業の主な対象地域は米国全土です。
KAI vs SBRA — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $221.8M |
| 純利益 | $27.7M | $40.8M |
| 粗利率 | 45.2% | — |
| 営業利益率 | 15.7% | — |
| 純利益率 | 10.2% | 18.4% |
| 売上前年比 | -0.0% | 20.8% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 1.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $221.8M | ||
| Q4 25 | — | $211.9M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $190.0M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $189.2M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $183.5M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $182.3M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $178.0M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $176.1M |
| Q1 26 | — | $40.8M | ||
| Q4 25 | — | $27.2M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $22.5M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $65.5M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $46.7M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $29.8M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $24.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 12.3% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 34.5% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 22.1% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 25.9% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 13.8% |
| Q1 26 | — | 18.4% | ||
| Q4 25 | — | 12.8% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 34.7% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 25.6% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 13.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $0.11 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $0.09 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.27 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.17 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.13 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $116.5M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $2.8B |
| 総資産 | $1.5B | $5.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $116.5M | ||
| Q4 25 | — | $71.5M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $200.6M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $95.2M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $22.7M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $60.5M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $63.0M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $36.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | $254.6M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $245.7M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $273.5M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $285.2M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $323.2M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $342.0M | $2.4B |
| Q1 26 | — | $2.8B | ||
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | $949.8M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $851.7M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $2.8B |
| Q1 26 | — | $5.6B | ||
| Q4 25 | — | $5.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.90× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 0.91× | ||
| Q1 25 | 0.31× | 0.89× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 0.88× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 0.89× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $98.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 2.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $98.4M | ||
| Q4 25 | — | $348.6M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $100.0M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $81.0M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $80.3M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $310.5M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $97.7M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $80.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $44.1M | — | ||
| Q2 25 | $36.5M | — | ||
| Q1 25 | $19.0M | — | ||
| Q4 24 | $46.3M | — | ||
| Q3 24 | $48.3M | — | ||
| Q2 24 | $23.1M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 16.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 17.9% | — | ||
| Q3 24 | 17.8% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — |
| Q1 26 | — | 2.41× | ||
| Q4 25 | — | 12.80× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 4.44× | ||
| Q2 25 | 1.55× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 6.65× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 3.28× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 3.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
SBRA
| Resident fees and services | $116.7M | 53% |
| Rental and related revenues (1) | $95.0M | 43% |
| Other | $10.0M | 5% |
