vs
KADANT INC（KAI）とOncology Institute, Inc.（TOI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $142.0M、Oncology Institute, Inc.の約1.9倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs -5.3%、差は15.5%）。Oncology Institute, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（41.6% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $2.2M）。過去8四半期でOncology Institute, Inc.の売上複合成長率が高い（22.5% vs 6.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
Oncology Institute, Inc.は腫瘍医療分野に特化した専門的な医療企業で、エビデンスに基づく患者中心のがん治療、治験アクセス支援、サポートケアプログラムを提供しています。主に米国全域で事業を展開し、多様ながん患者の治療成績向上を目指し医療チームと連携しています。
KAI vs TOI — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $142.0M |
| 純利益 | $27.7M | $-7.5M |
| 粗利率 | 45.2% | — |
| 営業利益率 | 15.7% | -4.9% |
| 純利益率 | 10.2% | -5.3% |
| 売上前年比 | -0.0% | 41.6% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 43.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $142.0M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $136.6M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $104.4M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $100.3M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $99.9M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $98.6M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $94.7M |
| Q4 25 | — | $-7.5M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $-16.5M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-19.6M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $-13.2M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $-16.1M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $-15.5M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $-19.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
| Q4 25 | — | -4.9% | ||
| Q3 25 | 15.7% | -5.9% | ||
| Q2 25 | 15.4% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 14.9% | -9.5% | ||
| Q4 24 | 14.3% | -11.9% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 17.6% | -16.6% | ||
| Q1 24 | 14.8% | -19.0% |
| Q4 25 | — | -5.3% | ||
| Q3 25 | 10.2% | -12.1% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -14.2% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -18.8% | ||
| Q4 24 | 9.3% | -13.1% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -16.1% | ||
| Q2 24 | 11.4% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -21.0% |
| Q4 25 | — | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $-0.14 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $-0.18 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $-0.17 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $-15.7M |
| 総資産 | $1.5B | $164.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $124.5M | — | ||
| Q2 25 | $95.3M | — | ||
| Q1 25 | $91.7M | — | ||
| Q4 24 | $94.7M | — | ||
| Q3 24 | $88.4M | — | ||
| Q2 24 | $73.8M | $9.9M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $29.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | — | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
| Q4 25 | — | $-15.7M | ||
| Q3 25 | $949.8M | $-12.3M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $876.0M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $15.5M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $29.2M | ||
| Q1 24 | $782.7M | $41.3M |
| Q4 25 | — | $164.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $163.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $159.8M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $164.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $172.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $179.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $179.6M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $204.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $3.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 1.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $-27.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $3.2M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $-12.6M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $-10.2M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $4.2M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $819.0K | ||
| Q2 24 | $28.1M | $-15.7M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $-15.9M |
| Q4 25 | — | $2.2M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $-13.2M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $-11.4M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $2.4M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $417.0K | ||
| Q2 24 | $23.1M | $-17.5M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $-16.5M |
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | 16.2% | -9.7% | ||
| Q2 25 | 14.3% | -9.5% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 8.4% | -17.7% | ||
| Q1 24 | 6.7% | -17.4% |
| Q4 25 | — | 0.7% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 0.6% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 1.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.95× | — | ||
| Q4 24 | 2.16× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | — | ||
| Q1 24 | 0.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
TOI
| Other | $82.1M | 58% |
| Fee For Service | $36.3M | 26% |
| Capitated Revenue | $23.6M | 17% |
