vs
KADANT INC（KAI）とUtz Brands, Inc.（UTZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Utz Brands, Inc.の直近四半期売上が大きい（$341.0M vs $271.6M、KADANT INCの約1.3倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 0.7%、差は9.5%）。KADANT INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.0% vs -3.1%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $16.5M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs -1.5%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
Utz Brands, Inc.は一般的にUtzと呼ばれ、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ハノーバーを本拠とするスナック菓子メーカーです。ポテトチップス、プレッツェルをはじめとする多種のスナック菓子を製造し、大半の商品は自社のブランド群で販売されています。また、倉庫型クラブや卸売業者にもスナックを供給しています。
KAI vs UTZ — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2024
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $341.0M |
| 純利益 | $27.7M | $2.3M |
| 粗利率 | 45.2% | 25.5% |
| 営業利益率 | 15.7% | 2.1% |
| 純利益率 | 10.2% | 0.7% |
| 売上前年比 | -0.0% | -3.1% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 108.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q3 25 | $271.6M | — | ||
| Q2 25 | $255.3M | — | ||
| Q1 25 | $239.2M | — | ||
| Q4 24 | $258.0M | $341.0M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $365.5M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $356.2M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $346.5M | ||
| Q4 23 | $238.7M | $371.9M |
| Q3 25 | $27.7M | — | ||
| Q2 25 | $26.2M | — | ||
| Q1 25 | $24.1M | — | ||
| Q4 24 | $24.0M | $2.3M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $-2.2M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $-4.0M | ||
| Q4 23 | $27.4M | $16.0M |
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | 25.5% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 26.9% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 25.5% | ||
| Q4 23 | 42.7% | 32.1% |
| Q3 25 | 15.7% | — | ||
| Q2 25 | 15.4% | — | ||
| Q1 25 | 14.9% | — | ||
| Q4 24 | 14.3% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 2.8% | ||
| Q4 23 | 16.3% | 1.4% |
| Q3 25 | 10.2% | — | ||
| Q2 25 | 10.2% | — | ||
| Q1 25 | 10.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -0.6% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -1.2% | ||
| Q4 23 | 11.5% | 4.3% |
| Q3 25 | $2.35 | — | ||
| Q2 25 | $2.22 | — | ||
| Q1 25 | $2.04 | — | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $-0.03 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.23 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $-0.05 | ||
| Q4 23 | $2.33 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $56.1M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | $768.6M |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $696.9M |
| 総資産 | $1.5B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q3 25 | $124.5M | — | ||
| Q2 25 | $95.3M | — | ||
| Q1 25 | $91.7M | — | ||
| Q4 24 | $94.7M | $56.1M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $64.9M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $66.6M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $47.0M | ||
| Q4 23 | $103.8M | $60.1M |
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | $768.6M | ||
| Q3 24 | $323.2M | $780.8M | ||
| Q2 24 | $342.0M | $797.6M | ||
| Q1 24 | $306.8M | $756.9M | ||
| Q4 23 | $107.7M | $915.8M |
| Q3 25 | $949.8M | — | ||
| Q2 25 | $926.0M | — | ||
| Q1 25 | $876.0M | — | ||
| Q4 24 | $847.1M | $696.9M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $685.7M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $686.0M | ||
| Q1 24 | $782.7M | $671.1M | ||
| Q4 23 | $773.7M | $705.9M |
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q4 23 | $1.2B | $2.8B |
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | 1.10× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 1.14× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 1.16× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 1.13× | ||
| Q4 23 | 0.14× | 1.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $54.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $16.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 4.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 23.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $7.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q3 25 | $47.3M | — | ||
| Q2 25 | $40.5M | — | ||
| Q1 25 | $22.8M | — | ||
| Q4 24 | $51.9M | $54.2M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $52.2M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $8.9M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $-9.1M | ||
| Q4 23 | $59.2M | $53.4M |
| Q3 25 | $44.1M | — | ||
| Q2 25 | $36.5M | — | ||
| Q1 25 | $19.0M | — | ||
| Q4 24 | $46.3M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $-15.3M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $-22.7M | ||
| Q4 23 | $49.5M | $37.9M |
| Q3 25 | 16.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 17.9% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 8.4% | -4.3% | ||
| Q1 24 | 6.7% | -6.5% | ||
| Q4 23 | 20.7% | 10.2% |
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | 11.1% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 3.9% | ||
| Q4 23 | 4.1% | 4.2% |
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 1.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.95× | — | ||
| Q4 24 | 2.16× | 23.67× | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | 0.45× | ||
| Q1 24 | 0.92× | — | ||
| Q4 23 | 2.16× | 3.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
UTZ
セグメントデータなし
