vs
KADANT INC（KAI）とZeta Global Holdings Corp.（ZETA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Zeta Global Holdings Corp.の直近四半期売上が大きい（$394.6M vs $271.6M、KADANT INCの約1.5倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 1.7%、差は8.6%）。Zeta Global Holdings Corp.の前年同期比売上増加率が高い（25.4% vs -0.0%）。Zeta Global Holdings Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$60.9M vs $44.1M）。過去8四半期でZeta Global Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（42.3% vs 6.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
ゼータグローバルホールディングスコープは2007年に設立された米国のマーケティングテクノロジー企業で、企業向けに顧客関係の構築、維持、収益化に特化した多チャネルマーケティングツール群を提供しています。2021年6月10日にニューヨーク証券取引所に上場し、時価総額は17億米ドルに達しました。
KAI vs ZETA — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $394.6M |
| 純利益 | $27.7M | $6.5M |
| 粗利率 | 45.2% | 59.5% |
| 営業利益率 | 15.7% | 4.5% |
| 純利益率 | 10.2% | 1.7% |
| 売上前年比 | -0.0% | 25.4% |
| 純利益前年比 | -12.2% | -57.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $394.6M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $337.2M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $308.4M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $264.4M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $314.7M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $268.3M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $227.8M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $194.9M |
| Q4 25 | — | $6.5M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $-3.6M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-21.6M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $15.2M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $-17.4M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $-28.1M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $-39.6M |
| Q4 25 | — | 59.5% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 60.5% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 62.1% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 60.9% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 60.0% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 60.6% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 60.6% |
| Q4 25 | — | 4.5% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 15.4% | -1.7% | ||
| Q1 25 | 14.9% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -4.6% | ||
| Q2 24 | 17.6% | -11.7% | ||
| Q1 24 | 14.8% | -18.4% |
| Q4 25 | — | 1.7% | ||
| Q3 25 | 10.2% | -1.1% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -4.2% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -8.2% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -6.5% | ||
| Q2 24 | 11.4% | -12.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -20.3% |
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $-0.09 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $-0.16 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $-0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $319.8M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | $197.1M |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $804.6M |
| 総資産 | $1.5B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $319.8M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $385.2M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $365.3M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $364.4M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $366.2M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $418.5M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $154.7M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $141.6M |
| Q4 25 | — | $197.1M | ||
| Q3 25 | $254.6M | $196.9M | ||
| Q2 25 | $245.7M | $196.7M | ||
| Q1 25 | $273.5M | $196.5M | ||
| Q4 24 | $285.2M | $196.3M | ||
| Q3 24 | $323.2M | $196.1M | ||
| Q2 24 | $342.0M | $184.4M | ||
| Q1 24 | $306.8M | $184.2M |
| Q4 25 | — | $804.6M | ||
| Q3 25 | $949.8M | $689.2M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $673.3M | ||
| Q1 25 | $876.0M | $676.6M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $676.8M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $474.9M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $217.0M | ||
| Q1 24 | $782.7M | $191.6M |
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $869.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $583.9M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $550.3M |
| Q4 25 | — | 0.24× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 0.29× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.31× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 0.29× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 0.41× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 0.85× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.96× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $64.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $60.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 15.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 9.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $185.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $64.1M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $42.0M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $34.8M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $43.7M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $31.1M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $24.7M |
| Q4 25 | — | $60.9M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $52.4M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $32.1M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $35.4M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $24.4M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $18.9M |
| Q4 25 | — | 15.4% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 15.6% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 9.7% |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 3.0% |
| Q4 25 | — | 9.81× | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 1.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.95× | — | ||
| Q4 24 | 2.16× | 2.87× | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | — | ||
| Q1 24 | 0.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
ZETA
セグメントデータなし
