vs
カイザーアルミニウム（KALU）とWATSCO INC（WSO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WATSCO INCの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $929.0M、カイザーアルミニウムの約1.7倍）。WATSCO INCの純利益率が高く（4.5% vs 3.0%、差は1.5%）。カイザーアルミニウムの前年同期比売上増加率が高い（21.4% vs -10.0%）。WATSCO INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$388.5M vs $-51.1M）。過去8四半期でカイザーアルミニウムの売上複合成長率が高い（12.2% vs 0.4%）
カイザーアルミニウムは米国の大手アルミニウムメーカーである。前身はカイザーアルミニウム・ケミカル社で、その起源はパーマネンテメタル社にさかのぼる。同社が普通株を公開した後にカイザーアルミニウム・ケミカル社に社名変更、後に分割されて現在のカイザーアルミニウムが誕生し、多様な産業向けに高品質なアルミ製品を提供している。
Watsco社は米国で空調・暖房・冷凍（HVAC/R）機器及び関連部品、消耗品を取り扱う流通企業です。創業から60年以上が経ち、元々はHVAC/R業界向け部品や工具の製造を主力としていましたが、1989年にフロリダ州南部のRheem販売会社Gemaire Distributors Inc.を買収し、事業を製造から流通に転換しました。
KALU vs WSO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $929.0M | $1.6B |
| 純利益 | $28.2M | $71.7M |
| 粗利率 | 13.3% | 27.1% |
| 営業利益率 | 6.5% | 6.4% |
| 純利益率 | 3.0% | 4.5% |
| 売上前年比 | 21.4% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 42.4% | -25.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.67 | $1.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $929.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $843.5M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $823.1M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $777.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $765.4M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $747.7M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $773.4M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $737.5M | $1.6B |
| Q4 25 | $28.2M | $71.7M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $161.6M | ||
| Q2 25 | $23.2M | $183.6M | ||
| Q1 25 | $21.6M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $19.8M | $96.8M | ||
| Q3 24 | $8.8M | $171.0M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $181.4M | ||
| Q1 24 | $18.2M | $87.0M |
| Q4 25 | 13.3% | 27.1% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 27.5% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 26.7% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 26.2% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 27.1% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 27.5% |
| Q4 25 | 6.5% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 8.1% |
| Q4 25 | 3.0% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 5.6% |
| Q4 25 | $1.67 | $1.82 | ||
| Q3 25 | $2.38 | $3.98 | ||
| Q2 25 | $1.41 | $4.52 | ||
| Q1 25 | $1.31 | $1.93 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $2.42 | ||
| Q3 24 | $0.54 | $4.22 | ||
| Q2 24 | $1.15 | $4.49 | ||
| Q1 24 | $1.12 | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.0M | $733.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.6M |
| 株主資本純資産 | $826.1M | $2.8B |
| 総資産 | $2.6B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.0M | $733.3M | ||
| Q3 25 | $17.2M | $524.3M | ||
| Q2 25 | $13.1M | $293.0M | ||
| Q1 25 | $21.3M | $431.8M | ||
| Q4 24 | $18.4M | $781.9M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $550.0M | ||
| Q2 24 | $70.4M | $424.9M | ||
| Q1 24 | $101.6M | $478.9M |
| Q4 25 | — | $361.6M | ||
| Q3 25 | — | $340.8M | ||
| Q2 25 | — | $338.7M | ||
| Q1 25 | — | $346.4M | ||
| Q4 24 | — | $337.2M | ||
| Q3 24 | — | $321.0M | ||
| Q2 24 | — | $307.1M | ||
| Q1 24 | — | $306.3M |
| Q4 25 | $826.1M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $806.1M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $776.0M | $2.8B | ||
| Q1 25 | $756.8M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $743.1M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $729.4M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $727.6M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $714.7M | $2.5B |
| Q4 25 | $2.6B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $4.4B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.6M | $399.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-51.1M | $388.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.5% | 24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.3% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.73× | 5.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-25.5M | $535.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.6M | $399.8M | ||
| Q3 25 | $59.1M | $354.9M | ||
| Q2 25 | $15.9M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $57.0M | $-177.6M | ||
| Q4 24 | $43.4M | $378.9M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $232.8M | ||
| Q2 24 | $26.3M | $57.7M | ||
| Q1 24 | $63.3M | $103.7M |
| Q4 25 | $-51.1M | $388.5M | ||
| Q3 25 | $34.5M | $346.1M | ||
| Q2 25 | $-27.7M | $-14.3M | ||
| Q1 25 | $18.8M | $-185.2M | ||
| Q4 24 | $-12.6M | $370.9M | ||
| Q3 24 | $-17.0M | $223.0M | ||
| Q2 24 | $-17.4M | $51.3M | ||
| Q1 24 | $33.3M | $97.9M |
| Q4 25 | -5.5% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 16.7% | ||
| Q2 25 | -3.4% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -12.1% | ||
| Q4 24 | -1.6% | 21.1% | ||
| Q3 24 | -2.3% | 10.3% | ||
| Q2 24 | -2.2% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 6.3% |
| Q4 25 | 3.3% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 4.9% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 0.4% |
| Q4 25 | -0.73× | 5.57× | ||
| Q3 25 | 1.50× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 0.69× | -0.04× | ||
| Q1 25 | 2.64× | -2.22× | ||
| Q4 24 | 2.19× | 3.91× | ||
| Q3 24 | 3.88× | 1.36× | ||
| Q2 24 | 1.39× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 3.48× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KALU
| Packaging | $440.6M | 47% |
| Aero Hs Products | $213.0M | 23% |
| Transferred Over Time | $200.2M | 22% |
| Automotive Extrusions | $75.4M | 8% |
WSO
セグメントデータなし
