vs
KIRBY CORP（KEX）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $851.8M、KIRBY CORPの約1.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 10.8%、差は6.0%）。KIRBY CORPの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -4.3%）。KIRBY CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$265.2M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 2.7%）
テキサス州ヒューストンに本社を置くKirby Corporationは米国最大のタンクバージ事業者です。ミシシッピ川水系、メキシコ湾内陸水路、米国三大海岸沿岸、アラスカ・ハワイ地域で石油化学製品、重油、精製石油製品、農業用化学品を輸送するほか、8組の遠洋バージとタグボートユニットも保有・運航しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
KEX vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.0倍大きい
$851.8M
売上成長率が高い
KEX
+10.5%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が6.0%高い
10.8%
フリーキャッシュフローが多い
KEX
FCF $223.0M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.8M | $851.9M |
| 純利益 | $91.8M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 15.2% | 16.9% |
| 純利益率 | 10.8% | 16.8% |
| 売上前年比 | 6.2% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 114.4% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.68 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KEXMATX
| Q4 25 | $851.8M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $871.2M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $855.5M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $785.7M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $802.3M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $831.1M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $824.4M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $808.0M | $722.1M |
純利益KEXMATX
| Q4 25 | $91.8M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $92.5M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $94.3M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $76.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $42.8M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $83.9M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $70.1M | $36.1M |
営業利益率KEXMATX
| Q4 25 | 15.2% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 6.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 12.6% | 5.1% |
純利益率KEXMATX
| Q4 25 | 10.8% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 5.0% |
EPS（希薄化後）KEXMATX
| Q4 25 | $1.68 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $1.65 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.33 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.74 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.43 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $1.19 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.8M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $919.3M | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $3.4B | $2.8B |
| 総資産 | $6.0B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KEXMATX
| Q4 25 | $78.8M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $47.0M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $68.4M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $51.1M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $67.1M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $75.2M | $25.9M |
総負債KEXMATX
| Q4 25 | $919.3M | $361.2M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $874.9M | $361.2M | ||
| Q3 24 | $978.6M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $390.8M |
株主資本KEXMATX
| Q4 25 | $3.4B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $2.4B |
総資産KEXMATX
| Q4 25 | $6.0B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $5.9B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $4.2B |
負債/資本比率KEXMATX
| Q4 25 | 0.27× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.31× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.33× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.26× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.30× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.32× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.33× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $312.2M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $265.2M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.40× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $405.7M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKEXMATX
| Q4 25 | $312.2M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $93.9M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $247.4M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $206.5M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $179.3M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $123.3M | $36.6M |
フリーキャッシュフローKEXMATX
| Q4 25 | $265.2M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $160.3M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-42.1M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $150.7M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $130.1M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $90.8M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $42.2M | $-18.7M |
FCFマージンKEXMATX
| Q4 25 | 31.1% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -5.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 18.8% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 5.2% | -2.6% |
設備投資強度KEXMATX
| Q4 25 | 5.5% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 7.7% |
キャッシュ転換率KEXMATX
| Q4 25 | 3.40× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.46× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.00× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 0.48× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 5.78× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.30× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.14× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 1.76× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KEX
| Inland Transportation | $379.2M | 45% |
| Power Generation | $191.1M | 22% |
| Commercial And Industrial | $149.4M | 18% |
| Coastal Transportation | $102.5M | 12% |
| Oil And Gas | $29.6M | 3% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
