vs
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）とPDF SOLUTIONS INC（PDFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PDF SOLUTIONS INCの直近四半期売上が大きい（$62.4M vs $38.6M、KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの約1.6倍）。PDF SOLUTIONS INCの純利益率が高く（-0.1% vs -4.1%、差は4.0%）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（30.1% vs 24.6%）。過去8四半期でPDF SOLUTIONS INCの売上複合成長率が高い（22.9% vs 21.4%）
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
PDF Solutions Incはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララに本社を置く多国籍企業で、ソフトウェア事業とエンジニアリングサービスを主力事業としており、現在ナスダック証券取引所に上場し、銘柄コードはPDFSです。
KFS vs PDFS — 直接比較
売上が大きい
PDFS
1.6倍大きい
$38.6M
売上成長率が高い
KFS
+5.5%の差
24.6%
純利益率が高い
PDFS
純利益率が4.0%高い
-4.1%
2年売上CAGRが高い
PDFS
2年複合成長率
21.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $38.6M | $62.4M |
| 純利益 | $-1.6M | $-48.0K |
| 粗利率 | — | 72.9% |
| 営業利益率 | 0.8% | 5.5% |
| 純利益率 | -4.1% | -0.1% |
| 売上前年比 | 30.1% | 24.6% |
| 純利益前年比 | -7.8% | -108.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KFSPDFS
| Q4 25 | $38.6M | $62.4M | ||
| Q3 25 | $37.2M | $57.1M | ||
| Q2 25 | $30.9M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $47.8M | ||
| Q4 24 | $29.6M | $50.1M | ||
| Q3 24 | $27.1M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $26.4M | $41.7M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $41.3M |
純利益KFSPDFS
| Q4 25 | $-1.6M | $-48.0K | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $1.3M | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $1.1M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $-3.0M | ||
| Q4 24 | $-1.5M | $539.0K | ||
| Q3 24 | $-2.3M | $2.2M | ||
| Q2 24 | $-2.2M | $1.7M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $-393.0K |
粗利率KFSPDFS
| Q4 25 | — | 72.9% | ||
| Q3 25 | — | 72.3% | ||
| Q2 25 | — | 71.2% | ||
| Q1 25 | — | 72.9% | ||
| Q4 24 | — | 68.3% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 70.6% | ||
| Q1 24 | — | 67.3% |
営業利益率KFSPDFS
| Q4 25 | 0.8% | 5.5% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 8.5% | ||
| Q2 25 | -3.6% | 2.2% | ||
| Q1 25 | -2.5% | -7.4% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 2.9% | -4.7% |
純利益率KFSPDFS
| Q4 25 | -4.1% | -0.1% | ||
| Q3 25 | -6.5% | 2.3% | ||
| Q2 25 | -10.2% | 2.2% | ||
| Q1 25 | -10.9% | -6.3% | ||
| Q4 24 | -5.0% | 1.1% | ||
| Q3 24 | -8.5% | 4.8% | ||
| Q2 24 | -8.3% | 4.1% | ||
| Q1 24 | -8.9% | -1.0% |
EPS（希薄化後）KFSPDFS
| Q4 25 | $-0.07 | $0.00 | ||
| Q3 25 | $-0.10 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $-0.13 | $-0.08 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $0.01 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $-0.08 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $42.2M |
| 総負債低いほど良い | $70.7M | $67.0M |
| 株主資本純資産 | $15.2M | $271.0M |
| 総資産 | $231.5M | $418.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.66× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KFSPDFS
| Q4 25 | $8.5M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $35.9M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $6.5M | $54.1M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $114.9M | ||
| Q3 24 | $6.7M | $120.2M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $117.9M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $122.9M |
総負債KFSPDFS
| Q4 25 | $70.7M | $67.0M | ||
| Q3 25 | $70.7M | $67.6M | ||
| Q2 25 | $58.3M | $68.1M | ||
| Q1 25 | $59.5M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $57.5M | — | ||
| Q3 24 | $58.5M | — | ||
| Q2 24 | $47.3M | — | ||
| Q1 24 | $47.1M | — |
株主資本KFSPDFS
| Q4 25 | $15.2M | $271.0M | ||
| Q3 25 | $16.6M | $264.4M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $257.5M | ||
| Q1 25 | $5.5M | $249.0M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $246.0M | ||
| Q3 24 | $9.9M | $240.5M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $232.2M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $225.4M |
総資産KFSPDFS
| Q4 25 | $231.5M | $418.7M | ||
| Q3 25 | $235.1M | $406.4M | ||
| Q2 25 | $207.7M | $391.1M | ||
| Q1 25 | $192.1M | $390.0M | ||
| Q4 24 | $186.6M | $315.3M | ||
| Q3 24 | $191.1M | $307.4M | ||
| Q2 24 | $192.3M | $298.0M | ||
| Q1 24 | $198.0M | $286.8M |
負債/資本比率KFSPDFS
| Q4 25 | 4.66× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 4.25× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.26× | ||
| Q1 25 | 10.91× | 0.28× | ||
| Q4 24 | 6.84× | — | ||
| Q3 24 | 5.88× | — | ||
| Q2 24 | 2.29× | — | ||
| Q1 24 | 2.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.0K | $17.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $7.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKFSPDFS
| Q4 25 | $-3.0K | $17.3M | ||
| Q3 25 | $1.5M | $3.3M | ||
| Q2 25 | $337.0K | $-5.2M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $1.6M | ||
| Q3 24 | $368.0K | $9.3M | ||
| Q2 24 | $557.0K | $684.0K | ||
| Q1 24 | $249.0K | $-1.9M |
フリーキャッシュフローKFSPDFS
| Q4 25 | — | $7.5M | ||
| Q3 25 | $1.3M | $-2.9M | ||
| Q2 25 | — | $-13.8M | ||
| Q1 25 | — | $535.0K | ||
| Q4 24 | — | $-4.0M | ||
| Q3 24 | — | $5.1M | ||
| Q2 24 | — | $-4.6M | ||
| Q1 24 | — | $-3.9M |
FCFマージンKFSPDFS
| Q4 25 | — | 12.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | -5.1% | ||
| Q2 25 | — | -26.6% | ||
| Q1 25 | — | 1.1% | ||
| Q4 24 | — | -8.0% | ||
| Q3 24 | — | 11.0% | ||
| Q2 24 | — | -11.1% | ||
| Q1 24 | — | -9.4% |
設備投資強度KFSPDFS
| Q4 25 | — | 15.7% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 10.8% | ||
| Q2 25 | — | 16.5% | ||
| Q1 25 | — | 17.0% | ||
| Q4 24 | — | 11.3% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 9.0% | ||
| Q2 24 | — | 12.8% | ||
| Q1 24 | — | 4.9% |
キャッシュ転換率KFSPDFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 2.54× | ||
| Q2 25 | — | -4.55× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.98× | ||
| Q3 24 | — | 4.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.40× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
PDFS
| Volumebased | $38.0M | 61% |
| Other | $24.4M | 39% |
