vs
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）とRICHARDSON ELECTRONICS, LTD.（RELL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.の直近四半期売上が大きい（$52.3M vs $38.6M、KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの約1.4倍）。RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.の純利益率が高く（-0.2% vs -4.1%、差は3.9%）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（30.1% vs 5.7%）。過去8四半期でKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（21.4% vs -0.3%）
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
ジェームズ・リチャードソン・グループ（JRグループとも呼ばれる）はオーストラリアの民間複合企業で、家具、ホスピタリティ、不動産、小売事業を展開しています。本社はメルボルンのアボッツフォード地区にあり、全世界で約2300人の従業員を雇用しています。オセアニアや中東の空港、国境に展開する免税店で広く知られています。
KFS vs RELL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $38.6M | $52.3M |
| 純利益 | $-1.6M | $-121.0K |
| 粗利率 | — | 30.7% |
| 営業利益率 | 0.8% | 0.3% |
| 純利益率 | -4.1% | -0.2% |
| 売上前年比 | 30.1% | 5.7% |
| 純利益前年比 | -7.8% | 83.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.6M | $52.3M | ||
| Q3 25 | $37.2M | $54.6M | ||
| Q2 25 | $30.9M | — | ||
| Q1 25 | $28.3M | $53.8M | ||
| Q4 24 | $29.6M | $49.5M | ||
| Q3 24 | $27.1M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $26.4M | — | ||
| Q1 24 | $26.2M | $52.4M |
| Q4 25 | $-1.6M | $-121.0K | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $1.9M | ||
| Q2 25 | $-3.2M | — | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $-2.1M | ||
| Q4 24 | $-1.5M | $-751.0K | ||
| Q3 24 | $-2.3M | $590.0K | ||
| Q2 24 | $-2.2M | — | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $750.0K |
| Q4 25 | — | 30.7% | ||
| Q3 25 | — | 31.0% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 31.0% | ||
| Q4 24 | — | 31.0% | ||
| Q3 24 | — | 30.6% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 29.5% |
| Q4 25 | 0.8% | 0.3% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | -3.6% | — | ||
| Q1 25 | -2.5% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 6.5% | -1.3% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.5% | — | ||
| Q1 24 | 2.9% | 1.9% |
| Q4 25 | -4.1% | -0.2% | ||
| Q3 25 | -6.5% | 3.5% | ||
| Q2 25 | -10.2% | — | ||
| Q1 25 | -10.9% | -3.8% | ||
| Q4 24 | -5.0% | -1.5% | ||
| Q3 24 | -8.5% | 1.1% | ||
| Q2 24 | -8.3% | — | ||
| Q1 24 | -8.9% | 1.4% |
| Q4 25 | $-0.07 | — | ||
| Q3 25 | $-0.10 | — | ||
| Q2 25 | $-0.13 | — | ||
| Q1 25 | $-0.13 | — | ||
| Q4 24 | $-0.08 | — | ||
| Q3 24 | $-0.10 | — | ||
| Q2 24 | $-0.08 | — | ||
| Q1 24 | $-0.09 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $33.1M |
| 総負債低いほど良い | $70.7M | — |
| 株主資本純資産 | $15.2M | $158.5M |
| 総資産 | $231.5M | $201.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | $33.1M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $35.7M | ||
| Q2 25 | $12.3M | — | ||
| Q1 25 | $6.5M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $26.6M | ||
| Q3 24 | $6.7M | $23.0M | ||
| Q2 24 | $9.8M | — | ||
| Q1 24 | $12.3M | $18.9M |
| Q4 25 | $70.7M | — | ||
| Q3 25 | $70.7M | — | ||
| Q2 25 | $58.3M | — | ||
| Q1 25 | $59.5M | — | ||
| Q4 24 | $57.5M | — | ||
| Q3 24 | $58.5M | — | ||
| Q2 24 | $47.3M | — | ||
| Q1 24 | $47.1M | — |
| Q4 25 | $15.2M | $158.5M | ||
| Q3 25 | $16.6M | $159.4M | ||
| Q2 25 | $17.4M | — | ||
| Q1 25 | $5.5M | $152.9M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $156.2M | ||
| Q3 24 | $9.9M | $159.1M | ||
| Q2 24 | $20.7M | — | ||
| Q1 24 | $23.6M | $158.6M |
| Q4 25 | $231.5M | $201.8M | ||
| Q3 25 | $235.1M | $200.1M | ||
| Q2 25 | $207.7M | — | ||
| Q1 25 | $192.1M | $189.8M | ||
| Q4 24 | $186.6M | $195.2M | ||
| Q3 24 | $191.1M | $197.9M | ||
| Q2 24 | $192.3M | — | ||
| Q1 24 | $198.0M | $193.6M |
| Q4 25 | 4.66× | — | ||
| Q3 25 | 4.25× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 10.91× | — | ||
| Q4 24 | 6.84× | — | ||
| Q3 24 | 5.88× | — | ||
| Q2 24 | 2.29× | — | ||
| Q1 24 | 2.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.0K | $-99.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-1.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -3.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $7.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-3.0K | $-99.0K | ||
| Q3 25 | $1.5M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $337.0K | — | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $4.6M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $368.0K | $412.0K | ||
| Q2 24 | $557.0K | — | ||
| Q1 24 | $249.0K | $-2.5M |
| Q4 25 | — | $-1.7M | ||
| Q3 25 | $1.3M | $342.0K | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $4.1M | ||
| Q4 24 | — | $4.9M | ||
| Q3 24 | — | $-514.0K | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $-2.9M |
| Q4 25 | — | -3.3% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 10.0% | ||
| Q3 24 | — | -1.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -5.6% |
| Q4 25 | — | 3.1% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.8% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.70× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -3.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
RELL
| Power And Microwave Technologies Group | $35.2M | 67% |
| Canvys | $8.8M | 17% |
| Global Energy Solutions | $8.3M | 16% |
