vs
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）とSIFCO INDUSTRIES INC（SIF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期売上が大きい（$38.6M vs $24.0M、SIFCO INDUSTRIES INCの約1.6倍）。SIFCO INDUSTRIES INCの純利益率が高く（7.5% vs -4.1%、差は11.6%）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（30.1% vs 14.8%）。過去8四半期でKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（21.4% vs 8.1%）
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
SIFCO INDUSTRIES INCはオハイオ州クリーブランドに本拠を置く世界的な金属部品製造企業で、業界内でグローバル市場に向けて各種用途に対応した金属部品を供給しています。
KFS vs SIF — 直接比較
売上が大きい
KFS
1.6倍大きい
$24.0M
売上成長率が高い
KFS
+15.3%の差
14.8%
純利益率が高い
SIF
純利益率が11.6%高い
-4.1%
2年売上CAGRが高い
KFS
2年複合成長率
8.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $38.6M | $24.0M |
| 純利益 | $-1.6M | $1.8M |
| 粗利率 | — | 21.6% |
| 営業利益率 | 0.8% | 10.7% |
| 純利益率 | -4.1% | 7.5% |
| 売上前年比 | 30.1% | 14.8% |
| 純利益前年比 | -7.8% | 177.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KFSSIF
| Q4 25 | $38.6M | $24.0M | ||
| Q3 25 | $37.2M | $22.8M | ||
| Q2 25 | $30.9M | $22.1M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $29.6M | $20.9M | ||
| Q3 24 | $27.1M | $21.7M | ||
| Q2 24 | $26.4M | $22.0M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $20.5M |
純利益KFSSIF
| Q4 25 | $-1.6M | $1.8M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $-429.0K | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $3.4M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $-1.4M | ||
| Q4 24 | $-1.5M | $-2.3M | ||
| Q3 24 | $-2.3M | $-443.0K | ||
| Q2 24 | $-2.2M | $72.0K | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $-1.6M |
粗利率KFSSIF
| Q4 25 | — | 21.6% | ||
| Q3 25 | — | 9.6% | ||
| Q2 25 | — | 26.7% | ||
| Q1 25 | — | 8.3% | ||
| Q4 24 | — | 4.4% | ||
| Q3 24 | — | 10.7% | ||
| Q2 24 | — | 12.3% | ||
| Q1 24 | — | 7.3% |
営業利益率KFSSIF
| Q4 25 | 0.8% | 10.7% | ||
| Q3 25 | -2.3% | -1.7% | ||
| Q2 25 | -3.6% | 14.8% | ||
| Q1 25 | -2.5% | -4.1% | ||
| Q4 24 | 6.5% | -9.2% | ||
| Q3 24 | -2.5% | -1.5% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 2.9% | -6.5% |
純利益率KFSSIF
| Q4 25 | -4.1% | 7.5% | ||
| Q3 25 | -6.5% | -1.9% | ||
| Q2 25 | -10.2% | 15.4% | ||
| Q1 25 | -10.9% | -7.3% | ||
| Q4 24 | -5.0% | -11.1% | ||
| Q3 24 | -8.5% | -2.0% | ||
| Q2 24 | -8.3% | 0.3% | ||
| Q1 24 | -8.9% | -7.8% |
EPS（希薄化後）KFSSIF
| Q4 25 | $-0.07 | $0.29 | ||
| Q3 25 | $-0.10 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $-0.13 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $-0.38 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $-0.08 | $0.01 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $1.1M |
| 総負債低いほど良い | $70.7M | $39.0K |
| 株主資本純資産 | $15.2M | $38.7M |
| 総資産 | $231.5M | $74.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.66× | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KFSSIF
| Q4 25 | $8.5M | $1.1M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $491.0K | ||
| Q2 25 | $12.3M | $2.0M | ||
| Q1 25 | $6.5M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $3.1M | ||
| Q3 24 | $6.7M | $1.7M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $3.4M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $2.5M |
総負債KFSSIF
| Q4 25 | $70.7M | $39.0K | ||
| Q3 25 | $70.7M | $51.0K | ||
| Q2 25 | $58.3M | — | ||
| Q1 25 | $59.5M | — | ||
| Q4 24 | $57.5M | — | ||
| Q3 24 | $58.5M | $0 | ||
| Q2 24 | $47.3M | $3.6M | ||
| Q1 24 | $47.1M | $4.1M |
株主資本KFSSIF
| Q4 25 | $15.2M | $38.7M | ||
| Q3 25 | $16.6M | $36.9M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $35.8M | ||
| Q1 25 | $5.5M | $32.4M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $9.9M | $30.4M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $29.8M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $29.7M |
総資産KFSSIF
| Q4 25 | $231.5M | $74.9M | ||
| Q3 25 | $235.1M | $73.4M | ||
| Q2 25 | $207.7M | $77.3M | ||
| Q1 25 | $192.1M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $186.6M | $81.0M | ||
| Q3 24 | $191.1M | $104.6M | ||
| Q2 24 | $192.3M | $106.3M | ||
| Q1 24 | $198.0M | $104.2M |
負債/資本比率KFSSIF
| Q4 25 | 4.66× | 0.00× | ||
| Q3 25 | 4.25× | 0.00× | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 10.91× | — | ||
| Q4 24 | 6.84× | — | ||
| Q3 24 | 5.88× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 2.29× | 0.12× | ||
| Q1 24 | 2.00× | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.0K | $8.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 33.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $11.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKFSSIF
| Q4 25 | $-3.0K | $8.1M | ||
| Q3 25 | $1.5M | $726.0K | ||
| Q2 25 | $337.0K | $371.0K | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $2.8M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $-3.8M | ||
| Q3 24 | $368.0K | $857.0K | ||
| Q2 24 | $557.0K | $382.0K | ||
| Q1 24 | $249.0K | $-3.2M |
フリーキャッシュフローKFSSIF
| Q4 25 | — | $8.0M | ||
| Q3 25 | $1.3M | $566.0K | ||
| Q2 25 | — | $310.0K | ||
| Q1 25 | — | $2.7M | ||
| Q4 24 | — | $-3.9M | ||
| Q3 24 | — | $580.0K | ||
| Q2 24 | — | $-175.0K | ||
| Q1 24 | — | $-3.9M |
FCFマージンKFSSIF
| Q4 25 | — | 33.3% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.1% | ||
| Q4 24 | — | -18.8% | ||
| Q3 24 | — | 2.7% | ||
| Q2 24 | — | -0.8% | ||
| Q1 24 | — | -18.9% |
設備投資強度KFSSIF
| Q4 25 | — | 0.4% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.7% | ||
| Q2 25 | — | 0.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 3.3% |
キャッシュ転換率KFSSIF
| Q4 25 | — | 4.51× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 5.31× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
SIF
| Fixed Wing Aircraft Revenue | $10.5M | 44% |
| Commercial Revenue | $8.7M | 36% |
| Commercial Product And Other Revenue | $2.8M | 12% |
| Commercial Space | $1.1M | 5% |
| Other | $840.0K | 4% |
