vs
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）とNeuronetics, Inc.（STIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Neuronetics, Inc.の直近四半期売上が大きい（$41.8M vs $38.6M、KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの約1.1倍）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（-4.1% vs -17.2%、差は13.1%）。Neuronetics, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（85.7% vs 30.1%）。過去8四半期でNeuronetics, Inc.の売上複合成長率が高い（54.9% vs 21.4%）
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
KFS vs STIM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $38.6M | $41.8M |
| 純利益 | $-1.6M | $-7.2M |
| 粗利率 | — | 52.0% |
| 営業利益率 | 0.8% | -12.1% |
| 純利益率 | -4.1% | -17.2% |
| 売上前年比 | 30.1% | 85.7% |
| 純利益前年比 | -7.8% | 43.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.6M | $41.8M | ||
| Q3 25 | $37.2M | $37.3M | ||
| Q2 25 | $30.9M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $32.0M | ||
| Q4 24 | $29.6M | $22.5M | ||
| Q3 24 | $27.1M | $18.5M | ||
| Q2 24 | $26.4M | $16.4M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $17.4M |
| Q4 25 | $-1.6M | $-7.2M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $-9.0M | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $-10.1M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $-12.7M | ||
| Q4 24 | $-1.5M | $-12.7M | ||
| Q3 24 | $-2.3M | $-13.3M | ||
| Q2 24 | $-2.2M | $-9.8M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $-7.9M |
| Q4 25 | — | 52.0% | ||
| Q3 25 | — | 45.9% | ||
| Q2 25 | — | 46.6% | ||
| Q1 25 | — | 49.2% | ||
| Q4 24 | — | 66.2% | ||
| Q3 24 | — | 75.6% | ||
| Q2 24 | — | 74.0% | ||
| Q1 24 | — | 75.1% |
| Q4 25 | 0.8% | -12.1% | ||
| Q3 25 | -2.3% | -19.6% | ||
| Q2 25 | -3.6% | -21.1% | ||
| Q1 25 | -2.5% | -34.4% | ||
| Q4 24 | 6.5% | -51.0% | ||
| Q3 24 | -2.5% | -41.7% | ||
| Q2 24 | 0.5% | -51.7% | ||
| Q1 24 | 2.9% | -39.4% |
| Q4 25 | -4.1% | -17.2% | ||
| Q3 25 | -6.5% | -24.3% | ||
| Q2 25 | -10.2% | -26.6% | ||
| Q1 25 | -10.9% | -39.6% | ||
| Q4 24 | -5.0% | -56.4% | ||
| Q3 24 | -8.5% | -72.0% | ||
| Q2 24 | -8.3% | -59.8% | ||
| Q1 24 | -8.9% | -45.2% |
| Q4 25 | $-0.07 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $-0.10 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $-0.13 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $-0.34 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $-0.44 | ||
| Q2 24 | $-0.08 | $-0.33 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $28.1M |
| 総負債低いほど良い | $70.7M | $65.8M |
| 株主資本純資産 | $15.2M | $22.4M |
| 総資産 | $231.5M | $141.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.66× | 2.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | $28.1M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $11.0M | ||
| Q1 25 | $6.5M | $20.2M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $6.7M | $20.9M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $42.6M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $47.7M |
| Q4 25 | $70.7M | $65.8M | ||
| Q3 25 | $70.7M | $65.7M | ||
| Q2 25 | $58.3M | $55.5M | ||
| Q1 25 | $59.5M | $55.3M | ||
| Q4 24 | $57.5M | $55.2M | ||
| Q3 24 | $58.5M | $46.0M | ||
| Q2 24 | $47.3M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $47.1M | $59.4M |
| Q4 25 | $15.2M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $16.6M | $27.4M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $27.1M | ||
| Q1 25 | $5.5M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $27.7M | ||
| Q3 24 | $9.9M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $27.7M |
| Q4 25 | $231.5M | $141.6M | ||
| Q3 25 | $235.1M | $145.5M | ||
| Q2 25 | $207.7M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $192.1M | $142.0M | ||
| Q4 24 | $186.6M | $140.9M | ||
| Q3 24 | $191.1M | — | ||
| Q2 24 | $192.3M | $96.8M | ||
| Q1 24 | $198.0M | $103.8M |
| Q4 25 | 4.66× | 2.94× | ||
| Q3 25 | 4.25× | 2.40× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 2.05× | ||
| Q1 25 | 10.91× | 1.56× | ||
| Q4 24 | 6.84× | 1.99× | ||
| Q3 24 | 5.88× | 4.90× | ||
| Q2 24 | 2.29× | 3.08× | ||
| Q1 24 | 2.00× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.0K | $908.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $692.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-21.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-3.0K | $908.0K | ||
| Q3 25 | $1.5M | $-785.0K | ||
| Q2 25 | $337.0K | $-3.5M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $-8.6M | ||
| Q3 24 | $368.0K | $-5.4M | ||
| Q2 24 | $557.0K | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $249.0K | $-12.0M |
| Q4 25 | — | $692.0K | ||
| Q3 25 | $1.3M | $-899.0K | ||
| Q2 25 | — | $-3.8M | ||
| Q1 25 | — | $-17.2M | ||
| Q4 24 | — | $-8.7M | ||
| Q3 24 | — | $-5.8M | ||
| Q2 24 | — | $-5.6M | ||
| Q1 24 | — | $-12.4M |
| Q4 25 | — | 1.7% | ||
| Q3 25 | 3.4% | -2.4% | ||
| Q2 25 | — | -9.9% | ||
| Q1 25 | — | -53.8% | ||
| Q4 24 | — | -38.6% | ||
| Q3 24 | — | -31.3% | ||
| Q2 24 | — | -34.0% | ||
| Q1 24 | — | -71.1% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 3.7% | ||
| Q1 24 | — | 2.2% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
STIM
セグメントデータなし
