vs
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）とStran & Company, Inc.（SWAG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期売上が大きい（$38.6M vs $28.9M、Stran & Company, Inc.の約1.3倍）。Stran & Company, Inc.の純利益率が高く（0.8% vs -4.1%、差は4.9%）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（30.1% vs 7.2%）。過去8四半期でStran & Company, Inc.の売上複合成長率が高い（24.0% vs 21.4%）
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
Stran & Company, Inc.はブランド付きプロモーション製品、カスタムグッズ、統合マーケティングソリューションを提供する企業です。小売、医療、テクノロジー、教育など多様な業界の法人顧客に対応し、ブランド認知向上、顧客エンゲージメント強化、従業員インセンティブ施策を支援しています。
KFS vs SWAG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $38.6M | $28.9M |
| 純利益 | $-1.6M | $243.0K |
| 粗利率 | — | 30.4% |
| 営業利益率 | 0.8% | -0.1% |
| 純利益率 | -4.1% | 0.8% |
| 売上前年比 | 30.1% | 7.2% |
| 純利益前年比 | -7.8% | 141.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.6M | $28.9M | ||
| Q3 25 | $37.2M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $30.9M | $32.6M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $28.7M | ||
| Q4 24 | $29.6M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $27.1M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $26.4M | $16.7M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $18.8M |
| Q4 25 | $-1.6M | $243.0K | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $-1.2M | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $643.0K | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $-393.0K | ||
| Q4 24 | $-1.5M | $-586.0K | ||
| Q3 24 | $-2.3M | $-2.0M | ||
| Q2 24 | $-2.2M | $-1.0M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $-491.0K |
| Q4 25 | — | 30.4% | ||
| Q3 25 | — | 27.2% | ||
| Q2 25 | — | 30.3% | ||
| Q1 25 | — | 29.6% | ||
| Q4 24 | — | 32.5% | ||
| Q3 24 | — | 29.5% | ||
| Q2 24 | — | 32.8% | ||
| Q1 24 | — | 29.8% |
| Q4 25 | 0.8% | -0.1% | ||
| Q3 25 | -2.3% | -6.9% | ||
| Q2 25 | -3.6% | 1.2% | ||
| Q1 25 | -2.5% | -1.9% | ||
| Q4 24 | 6.5% | -3.5% | ||
| Q3 24 | -2.5% | -10.8% | ||
| Q2 24 | 0.5% | -6.6% | ||
| Q1 24 | 2.9% | -3.5% |
| Q4 25 | -4.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | -6.5% | -4.8% | ||
| Q2 25 | -10.2% | 2.0% | ||
| Q1 25 | -10.9% | -1.4% | ||
| Q4 24 | -5.0% | -2.2% | ||
| Q3 24 | -8.5% | -10.1% | ||
| Q2 24 | -8.3% | -6.1% | ||
| Q1 24 | -8.9% | -2.6% |
| Q4 25 | $-0.07 | $0.02 | ||
| Q3 25 | $-0.10 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $-0.13 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $-0.02 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $-0.11 | ||
| Q2 24 | $-0.08 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $11.6M |
| 総負債低いほど良い | $70.7M | — |
| 株主資本純資産 | $15.2M | $30.5M |
| 総資産 | $231.5M | $49.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | $11.6M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $18.1M | ||
| Q1 25 | $6.5M | $12.2M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $18.2M | ||
| Q3 24 | $6.7M | $6.9M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $9.6M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $10.7M |
| Q4 25 | $70.7M | — | ||
| Q3 25 | $70.7M | — | ||
| Q2 25 | $58.3M | — | ||
| Q1 25 | $59.5M | — | ||
| Q4 24 | $57.5M | — | ||
| Q3 24 | $58.5M | — | ||
| Q2 24 | $47.3M | — | ||
| Q1 24 | $47.1M | — |
| Q4 25 | $15.2M | $30.5M | ||
| Q3 25 | $16.6M | $30.2M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $31.8M | ||
| Q1 25 | $5.5M | $31.3M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $31.6M | ||
| Q3 24 | $9.9M | $32.3M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $34.3M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $35.2M |
| Q4 25 | $231.5M | $49.3M | ||
| Q3 25 | $235.1M | $50.3M | ||
| Q2 25 | $207.7M | $61.2M | ||
| Q1 25 | $192.1M | $52.2M | ||
| Q4 24 | $186.6M | $55.1M | ||
| Q3 24 | $191.1M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $192.3M | $46.6M | ||
| Q1 24 | $198.0M | $47.9M |
| Q4 25 | 4.66× | — | ||
| Q3 25 | 4.25× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 10.91× | — | ||
| Q4 24 | 6.84× | — | ||
| Q3 24 | 5.88× | — | ||
| Q2 24 | 2.29× | — | ||
| Q1 24 | 2.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.0K | $161.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $38.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 0.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-5.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-3.0K | $161.0K | ||
| Q3 25 | $1.5M | $-5.4M | ||
| Q2 25 | $337.0K | $6.4M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-5.9M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $1.3M | ||
| Q3 24 | $368.0K | $-2.7M | ||
| Q2 24 | $557.0K | $2.1M | ||
| Q1 24 | $249.0K | $2.1M |
| Q4 25 | — | $38.0K | ||
| Q3 25 | $1.3M | $-5.9M | ||
| Q2 25 | — | $6.3M | ||
| Q1 25 | — | $-6.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.2M | ||
| Q3 24 | — | $-2.9M | ||
| Q2 24 | — | $1.9M | ||
| Q1 24 | — | $1.9M |
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | -22.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.5% | ||
| Q1 25 | — | -21.0% | ||
| Q4 24 | — | 4.6% | ||
| Q3 24 | — | -14.3% | ||
| Q2 24 | — | 11.6% | ||
| Q1 24 | — | 9.9% |
| Q4 25 | — | 0.4% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 1.1% | ||
| Q1 24 | — | 1.0% |
| Q4 25 | — | 0.66× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 9.99× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
SWAG
| Promotional Products Dropshipping | $11.2M | 39% |
| Casino Continuity Program | $6.9M | 24% |
| Promotional Products Company Owned Inventory | $4.6M | 16% |
| Promotional Products Bulk Dropshipping | $3.8M | 13% |
| Promotional Products Thirdparty Distributor | $1.8M | 6% |
| Other | $610.0K | 2% |
