vs
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $38.6M、KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの約1.2倍）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（-4.1% vs -34.9%、差は30.8%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs 30.1%）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs 21.4%）
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
KFS vs TLS — 直接比較
売上が大きい
TLS
1.2倍大きい
$38.6M
売上成長率が高い
TLS
+47.3%の差
30.1%
純利益率が高い
KFS
純利益率が30.8%高い
-34.9%
2年売上CAGRが高い
TLS
2年複合成長率
21.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $38.6M | $46.8M |
| 純利益 | $-1.6M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | 0.8% | -39.6% |
| 純利益率 | -4.1% | -34.9% |
| 売上前年比 | 30.1% | 77.4% |
| 純利益前年比 | -7.8% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KFSTLS
| Q4 25 | $38.6M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $37.2M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $30.9M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $29.6M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $27.1M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $26.4M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $29.6M |
純利益KFSTLS
| Q4 25 | $-1.6M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $-1.5M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $-2.3M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $-2.2M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $-7.4M |
粗利率KFSTLS
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
営業利益率KFSTLS
| Q4 25 | 0.8% | -39.6% | ||
| Q3 25 | -2.3% | -4.8% | ||
| Q2 25 | -3.6% | -27.5% | ||
| Q1 25 | -2.5% | -29.5% | ||
| Q4 24 | 6.5% | -37.6% | ||
| Q3 24 | -2.5% | -121.4% | ||
| Q2 24 | 0.5% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 2.9% | -28.5% |
純利益率KFSTLS
| Q4 25 | -4.1% | -34.9% | ||
| Q3 25 | -6.5% | -4.1% | ||
| Q2 25 | -10.2% | -26.5% | ||
| Q1 25 | -10.9% | -28.1% | ||
| Q4 24 | -5.0% | -35.4% | ||
| Q3 24 | -8.5% | -118.0% | ||
| Q2 24 | -8.3% | -27.2% | ||
| Q1 24 | -8.9% | -24.9% |
EPS（希薄化後）KFSTLS
| Q4 25 | $-0.07 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.10 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.13 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.08 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | $70.7M | — |
| 株主資本純資産 | $15.2M | $96.0M |
| 総資産 | $231.5M | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KFSTLS
| Q4 25 | $8.5M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $6.5M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $6.7M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $93.9M |
総負債KFSTLS
| Q4 25 | $70.7M | — | ||
| Q3 25 | $70.7M | — | ||
| Q2 25 | $58.3M | — | ||
| Q1 25 | $59.5M | — | ||
| Q4 24 | $57.5M | — | ||
| Q3 24 | $58.5M | — | ||
| Q2 24 | $47.3M | — | ||
| Q1 24 | $47.1M | — |
株主資本KFSTLS
| Q4 25 | $15.2M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $16.6M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $5.5M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $9.9M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $154.4M |
総資産KFSTLS
| Q4 25 | $231.5M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $235.1M | $164.3M | ||
| Q2 25 | $207.7M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $192.1M | $158.1M | ||
| Q4 24 | $186.6M | $158.2M | ||
| Q3 24 | $191.1M | $166.3M | ||
| Q2 24 | $192.3M | $182.4M | ||
| Q1 24 | $198.0M | $195.4M |
負債/資本比率KFSTLS
| Q4 25 | 4.66× | — | ||
| Q3 25 | 4.25× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 10.91× | — | ||
| Q4 24 | 6.84× | — | ||
| Q3 24 | 5.88× | — | ||
| Q2 24 | 2.29× | — | ||
| Q1 24 | 2.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.0K | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKFSTLS
| Q4 25 | $-3.0K | $8.0M | ||
| Q3 25 | $1.5M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $337.0K | $7.0M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $368.0K | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $557.0K | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $249.0K | $-350.0K |
フリーキャッシュフローKFSTLS
| Q4 25 | — | $8.0M | ||
| Q3 25 | $1.3M | $8.7M | ||
| Q2 25 | — | $6.8M | ||
| Q1 25 | — | $6.0M | ||
| Q4 24 | — | $-12.4M | ||
| Q3 24 | — | $-7.1M | ||
| Q2 24 | — | $-8.2M | ||
| Q1 24 | — | $-447.0K |
FCFマージンKFSTLS
| Q4 25 | — | 17.0% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 16.9% | ||
| Q2 25 | — | 19.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.5% | ||
| Q4 24 | — | -47.0% | ||
| Q3 24 | — | -30.0% | ||
| Q2 24 | — | -28.9% | ||
| Q1 24 | — | -1.5% |
設備投資強度KFSTLS
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.1% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.8% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
