vs
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）とTRX GOLD Corp（TRX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期売上が大きい（$38.6M vs $25.1M、TRX GOLD Corpの約1.5倍）。TRX GOLD Corpの純利益率が高く（-2.0% vs -4.1%、差は2.1%）。TRX GOLD Corpの前年同期比売上増加率が高い（100.5% vs 30.1%）。過去8四半期でTRX GOLD Corpの売上複合成長率が高い（64.2% vs 21.4%）
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
TRXゴールドコーポレーションは金資源の探査・開発を主力事業とする鉱業企業です。事業の大半を東アフリカで展開し、タンザニアにコアプロジェクトを保有しており、高品位鉱床を対象に持続可能な生産とステークホルダーへの価値提供を目指しています。
KFS vs TRX — 直接比較
売上が大きい
KFS
1.5倍大きい
$25.1M
売上成長率が高い
TRX
+70.4%の差
30.1%
純利益率が高い
TRX
純利益率が2.1%高い
-4.1%
2年売上CAGRが高い
TRX
2年複合成長率
21.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $38.6M | $25.1M |
| 純利益 | $-1.6M | $-496.0K |
| 粗利率 | — | 56.6% |
| 営業利益率 | 0.8% | — |
| 純利益率 | -4.1% | -2.0% |
| 売上前年比 | 30.1% | 100.5% |
| 純利益前年比 | -7.8% | -123.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KFSTRX
| Q4 25 | $38.6M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $37.2M | — | ||
| Q2 25 | $30.9M | $12.5M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $9.1M | ||
| Q4 24 | $29.6M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $27.1M | — | ||
| Q2 24 | $26.4M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $8.0M |
純利益KFSTRX
| Q4 25 | $-1.6M | $-496.0K | ||
| Q3 25 | $-2.4M | — | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $1.1M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $-1.9M | ||
| Q4 24 | $-1.5M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $-2.3M | — | ||
| Q2 24 | $-2.2M | $-1.7M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $1.9M |
粗利率KFSTRX
| Q4 25 | — | 56.6% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 35.1% | ||
| Q1 25 | — | 23.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.6% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 42.9% | ||
| Q1 24 | — | 41.0% |
営業利益率KFSTRX
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | -2.3% | — | ||
| Q2 25 | -3.6% | — | ||
| Q1 25 | -2.5% | — | ||
| Q4 24 | 6.5% | — | ||
| Q3 24 | -2.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.5% | — | ||
| Q1 24 | 2.9% | — |
純利益率KFSTRX
| Q4 25 | -4.1% | -2.0% | ||
| Q3 25 | -6.5% | — | ||
| Q2 25 | -10.2% | 8.9% | ||
| Q1 25 | -10.9% | -21.3% | ||
| Q4 24 | -5.0% | 17.1% | ||
| Q3 24 | -8.5% | — | ||
| Q2 24 | -8.3% | -16.3% | ||
| Q1 24 | -8.9% | 24.1% |
EPS（希薄化後）KFSTRX
| Q4 25 | $-0.07 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $-0.10 | — | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $0.00 | ||
| Q1 25 | $-0.13 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | — | ||
| Q2 24 | $-0.08 | $-0.01 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $0.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $9.2M |
| 総負債低いほど良い | $70.7M | — |
| 株主資本純資産 | $15.2M | $74.5M |
| 総資産 | $231.5M | $129.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KFSTRX
| Q4 25 | $8.5M | $9.2M | ||
| Q3 25 | $9.5M | — | ||
| Q2 25 | $12.3M | $3.6M | ||
| Q1 25 | $6.5M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $6.8M | ||
| Q3 24 | $6.7M | — | ||
| Q2 24 | $9.8M | $7.7M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $8.0M |
総負債KFSTRX
| Q4 25 | $70.7M | — | ||
| Q3 25 | $70.7M | — | ||
| Q2 25 | $58.3M | — | ||
| Q1 25 | $59.5M | — | ||
| Q4 24 | $57.5M | — | ||
| Q3 24 | $58.5M | — | ||
| Q2 24 | $47.3M | — | ||
| Q1 24 | $47.1M | — |
株主資本KFSTRX
| Q4 25 | $15.2M | $74.5M | ||
| Q3 25 | $16.6M | — | ||
| Q2 25 | $17.4M | $69.0M | ||
| Q1 25 | $5.5M | $67.5M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $68.4M | ||
| Q3 24 | $9.9M | — | ||
| Q2 24 | $20.7M | $62.5M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $63.9M |
総資産KFSTRX
| Q4 25 | $231.5M | $129.6M | ||
| Q3 25 | $235.1M | — | ||
| Q2 25 | $207.7M | $112.3M | ||
| Q1 25 | $192.1M | $106.7M | ||
| Q4 24 | $186.6M | $102.6M | ||
| Q3 24 | $191.1M | — | ||
| Q2 24 | $192.3M | $92.6M | ||
| Q1 24 | $198.0M | $88.2M |
負債/資本比率KFSTRX
| Q4 25 | 4.66× | — | ||
| Q3 25 | 4.25× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 10.91× | — | ||
| Q4 24 | 6.84× | — | ||
| Q3 24 | 5.88× | — | ||
| Q2 24 | 2.29× | — | ||
| Q1 24 | 2.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.0K | $4.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKFSTRX
| Q4 25 | $-3.0K | $4.0M | ||
| Q3 25 | $1.5M | — | ||
| Q2 25 | $337.0K | $3.4M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $2.0M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $2.4M | ||
| Q3 24 | $368.0K | — | ||
| Q2 24 | $557.0K | $3.1M | ||
| Q1 24 | $249.0K | $1.0M |
フリーキャッシュフローKFSTRX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.3M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンKFSTRX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度KFSTRX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率KFSTRX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 3.10× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.11× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
TRX
セグメントデータなし
