vs
Kestrel Group Ltd（KG）とRETRACTABLE TECHNOLOGIES INC（RVP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kestrel Group Ltdの直近四半期売上が大きい（$17.4M vs $9.4M、RETRACTABLE TECHNOLOGIES INCの約1.8倍）。RETRACTABLE TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（-24.9% vs -29.0%、差は4.1%）
ケストレルはアメリカ発の自転車ブランドで、トライアスロンやロードレース向けのハイエンド自転車の開発・製造を専門としています。プロの競技選手からハイエンド志向のサイクリストまで広く愛用され、専門分野で高い評価を得ています。
Retractable Technologies Incは専門の医療機器メーカーで、格納式注射器、安全針、静脈カテーテルなどの安全性に優れた使い捨て医療製品を開発・製造・販売しています。主な顧客は医療施設、製薬会社、公衆衛生機関で、針刺し事故のリスク低減に役立っています。
KG vs RVP — 直接比較
売上が大きい
KG
1.8倍大きい
$9.4M
純利益率が高い
RVP
純利益率が4.1%高い
-29.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $17.4M | $9.4M |
| 純利益 | $-5.1M | $-2.3M |
| 粗利率 | — | -16.2% |
| 営業利益率 | -23.3% | -81.7% |
| 純利益率 | -29.0% | -24.9% |
| 売上前年比 | — | 4.0% |
| 純利益前年比 | — | -162.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.65 | $-0.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KGRVP
| Q4 25 | — | $9.4M | ||
| Q3 25 | $17.4M | $10.1M | ||
| Q2 25 | $5.6M | $10.4M | ||
| Q1 25 | — | $8.3M | ||
| Q4 24 | — | $9.1M | ||
| Q3 24 | — | $10.3M | ||
| Q2 24 | — | $6.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.6M |
純利益KGRVP
| Q4 25 | — | $-2.3M | ||
| Q3 25 | $-5.1M | $371.0K | ||
| Q2 25 | $69.9M | $-87.5K | ||
| Q1 25 | — | $-10.5M | ||
| Q4 24 | — | $3.8M | ||
| Q3 24 | — | $-1.9M | ||
| Q2 24 | — | $-14.2M | ||
| Q1 24 | — | $429.4K |
粗利率KGRVP
| Q4 25 | — | -16.2% | ||
| Q3 25 | — | 16.7% | ||
| Q2 25 | — | -1.0% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | -27.5% | ||
| Q3 24 | — | -0.1% | ||
| Q2 24 | — | -7.0% | ||
| Q1 24 | — | 25.0% |
営業利益率KGRVP
| Q4 25 | — | -81.7% | ||
| Q3 25 | -23.3% | -36.2% | ||
| Q2 25 | — | -49.1% | ||
| Q1 25 | — | -56.4% | ||
| Q4 24 | — | -79.6% | ||
| Q3 24 | — | -49.6% | ||
| Q2 24 | — | -95.6% | ||
| Q1 24 | — | -39.3% |
純利益率KGRVP
| Q4 25 | — | -24.9% | ||
| Q3 25 | -29.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1258.8% | -0.8% | ||
| Q1 25 | — | -126.6% | ||
| Q4 24 | — | 41.6% | ||
| Q3 24 | — | -18.6% | ||
| Q2 24 | — | -234.9% | ||
| Q1 24 | — | 5.7% |
EPS（希薄化後）KGRVP
| Q4 25 | — | $-0.09 | ||
| Q3 25 | $-0.65 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $15.05 | $0.00 | ||
| Q1 25 | — | $-0.35 | ||
| Q4 24 | — | $0.14 | ||
| Q3 24 | — | $-0.07 | ||
| Q2 24 | — | $-0.48 | ||
| Q1 24 | — | $0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $12.9M | $2.6M |
| 総負債低いほど良い | $174.1M | $895.6K |
| 株主資本純資産 | $143.8M | $74.4M |
| 総資産 | $1.1B | $142.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.21× | 0.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KGRVP
| Q4 25 | — | $2.6M | ||
| Q3 25 | $12.9M | $3.4M | ||
| Q2 25 | $19.0M | $3.0M | ||
| Q1 25 | — | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $4.2M | ||
| Q3 24 | — | $3.9M | ||
| Q2 24 | — | $6.9M | ||
| Q1 24 | — | $10.0M |
総負債KGRVP
| Q4 25 | — | $895.6K | ||
| Q3 25 | $174.1M | — | ||
| Q2 25 | $173.8M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.2M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KGRVP
| Q4 25 | — | $74.4M | ||
| Q3 25 | $143.8M | $76.8M | ||
| Q2 25 | $150.1M | $76.5M | ||
| Q1 25 | — | $76.6M | ||
| Q4 24 | — | $87.2M | ||
| Q3 24 | — | $83.5M | ||
| Q2 24 | — | $85.4M | ||
| Q1 24 | — | $99.7M |
総資産KGRVP
| Q4 25 | — | $142.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $146.4M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $147.1M | ||
| Q1 25 | — | $149.3M | ||
| Q4 24 | — | $160.7M | ||
| Q3 24 | — | $157.8M | ||
| Q2 24 | — | $160.7M | ||
| Q1 24 | — | $176.0M |
負債/資本比率KGRVP
| Q4 25 | — | 0.01× | ||
| Q3 25 | 1.21× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.01× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-9.7M | $-596.5K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKGRVP
| Q4 25 | — | $-596.5K | ||
| Q3 25 | $-9.7M | $-1.3M | ||
| Q2 25 | $-20.7M | $-3.7M | ||
| Q1 25 | — | $-1.5M | ||
| Q4 24 | — | $-1.1M | ||
| Q3 24 | — | $-5.7M | ||
| Q2 24 | — | $-2.7M | ||
| Q1 24 | — | $-2.0M |
フリーキャッシュフローKGRVP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $-1.3M | ||
| Q2 25 | — | $-4.1M | ||
| Q1 25 | — | $-1.6M | ||
| Q4 24 | — | $-1.4M | ||
| Q3 24 | — | $-6.5M | ||
| Q2 24 | — | $-2.8M | ||
| Q1 24 | — | $-2.2M |
FCFマージンKGRVP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -13.4% | ||
| Q2 25 | — | -38.9% | ||
| Q1 25 | — | -18.8% | ||
| Q4 24 | — | -15.5% | ||
| Q3 24 | — | -63.0% | ||
| Q2 24 | — | -46.8% | ||
| Q1 24 | — | -29.6% |
設備投資強度KGRVP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 3.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.3% | ||
| Q3 24 | — | 7.7% | ||
| Q2 24 | — | 2.0% | ||
| Q1 24 | — | 3.0% |
キャッシュ転換率KGRVP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -3.39× | ||
| Q2 25 | -0.30× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -0.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -4.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
