vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とKinetik Holdings Inc.（KNTK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kinetik Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$430.4M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.3倍）。Kinetik Holdings Inc.の純利益率が高く（96.8% vs 7.4%、差は89.4%）。Kinetik Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（11.6% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $-24.0M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 12.3%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
キネティックホールディングス社はペルム盆地を主な事業拠点とする中流エネルギーインフラプロバイダーで、米国南部の主要エネルギー産出地域の上流事業者に対し、天然ガスの収集・処理・輸送・貯蔵、原油や随伴水の処理などの統合サービスを提供しています。
KGS vs KNTK — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $430.4M |
| 純利益 | $24.6M | $416.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 11.2% |
| 純利益率 | 7.4% | 96.8% |
| 売上前年比 | 7.5% | 11.6% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 2468.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $2.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $430.4M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $464.0M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $426.7M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $443.3M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $385.7M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $396.4M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $359.5M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $341.4M |
| Q4 25 | $24.6M | $416.7M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $5.3M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $23.6M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $19.3M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $16.2M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $25.8M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $37.2M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $233.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.5% | — | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
| Q4 25 | 26.1% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 18.2% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 7.6% |
| Q4 25 | 7.4% | 96.8% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 4.2% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 10.3% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 68.4% |
| Q4 25 | $0.30 | $2.22 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $0.33 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.05 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.01 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $0.35 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $4.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $3.6B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $-565.4M |
| 総資産 | $4.3B | $7.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $4.0M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $7.7M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $10.7M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $8.8M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $20.4M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $12.5M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $9.8M |
| Q4 25 | $2.6B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | — | $3.5B |
| Q4 25 | $1.2B | $-565.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-1.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-1.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-2.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-3.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $-1.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-1.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-973.4M |
| Q4 25 | $4.3B | $7.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $6.8B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $6.9B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $6.4B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $110.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $-24.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | -5.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 31.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 0.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $111.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $110.1M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $129.1M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $176.8M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $144.0M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $214.1M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $125.5M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $153.7M |
| Q4 25 | $142.0M | $-24.0M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $31.6M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $1.8M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $102.3M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $36.3M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $155.7M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $86.1M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $95.7M |
| Q4 25 | 42.7% | -5.6% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 23.1% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 9.4% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 39.3% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 28.0% |
| Q4 25 | 15.9% | 31.2% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 33.7% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 16.8% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 27.9% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 11.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 17.0% |
| Q4 25 | 7.91× | 0.26× | ||
| Q3 25 | — | 35.73× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 5.46× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 9.18× | ||
| Q4 24 | 6.21× | 8.88× | ||
| Q3 24 | — | 8.31× | ||
| Q2 24 | 19.44× | 3.37× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 0.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
KNTK
| Natural Gas NG Ls And Condensate Sales | $325.5M | 76% |
| Gathering And Processing Services | $101.6M | 24% |
| Other | $3.3M | 1% |
| Barilla Draw | $2.3M | 1% |
